- 4,7 milliards de dollars d’options BTC et ETH sont sur le point d’expirer, ce qui pourrait influencer la volatilité du marché.
L’analyse technique sur le graphique nous montre les mouvements de prix possibles pour Bitcoin et Ethereum après l’expiration des options
En tant que chercheur possédant une vaste expérience des marchés des cryptomonnaies, je trouve l’événement d’aujourd’hui particulièrement intrigant. Avec plus de 4,7 milliards de dollars d’options Bitcoin et Ethereum qui expireront, la volatilité du marché est une certitude.
Aujourd’hui, dans le monde financier, le marché des cryptomonnaies suscite un immense intérêt alors qu’il se prépare à un développement majeur.
Au cours des dernières 24 heures, la valeur du Bitcoin (BTC) a augmenté de 1,4 % et coûte désormais environ 68 223 $. D’autre part, Ethereum (ETH) a augmenté de 0,7 %, son prix actuel étant d’environ 3 733 $.
Les deux dernières semaines ont été marquées par une croissance significative pour Ethereum, avec une hausse impressionnante de 23,3 %. Cette hausse peut être attribuée à la récente décision de la Securities and Exchange Commission des États-Unis d’approuver un ETF au comptant pour l’actif, renforçant ainsi son élan.
En tant que chercheur étudiant le marché des crypto-monnaies, je suis ravi de constater qu’aujourd’hui, le 31 mai, marque une étape importante : l’expiration d’environ 4,7 milliards de dollars de contrats d’options Bitcoin et Ethereum en valeur notionnelle.
Décodage des options de chiffrement
Dans le domaine des crypto-monnaies, les traders se voient offrir la possibilité d’acquérir des options d’achat ou de vente sur un actif sous-jacent, à l’instar de la finance traditionnelle. Avec ces contrats, on a la possibilité, et non l’obligation, d’exécuter une transaction d’achat (call) ou de vente (put) à un prix prédéterminé avant l’expiration.
Sur la base des données de la plateforme Deribit, on prévoit une augmentation des turbulences sur le marché en raison de l’expiration aujourd’hui des contrats d’options Bitcoin et Ethereum. Cette anticipation s’explique par le nombre important de ces contrats en cours de dénouement.
Un examen du marché des options Bitcoin révèle une plus grande prévalence des options d’achat que des options de vente, signalant une attitude haussière de la part des traders. Plus précisément, le ratio put-to-call pour Bitcoin oscille actuellement autour de 0,61, ce qui implique qu’une plus grande proportion de contrats haussiers sont en jeu.
Le préjudice financier maximal pour les détenteurs d’options est estimé à environ 66 000 $, ce qui est nettement inférieur aux valeurs marchandes actuelles.
En tant que chercheur étudiant le marché des options, j’ai observé des tendances intrigantes. Plus précisément, j’ai remarqué qu’il existe un grand nombre d’options avec des prix d’exercice allant jusqu’à 100 000 $, ce qui représente une position ouverte importante d’une valeur d’environ 886 millions de dollars. En revanche, il existe une participation ouverte substantielle d’environ 519 millions de dollars au prix d’exercice de 60 000 dollars. Cela suggère un écart notable entre les sentiments haussiers et baissiers sur le marché.
Notamment, la valeur notionnelle actuelle des options d’achat BTC s’élève à 2,9 milliards de dollars.
Dans le cas d’Ethereum, environ 1,8 milliard de dollars d’options d’achat Ethereum devraient expirer au cours de la journée, tandis que le ratio put-to-call s’élève à 0,84.
Le ratio indique que les perspectives de prix à court terme d’Ethereum sont également prises en compte par les traders. Dans le même temps, l’intérêt ouvert pour les contrats à terme Ethereum approche des niveaux records, stimulé par les échanges spéculatifs alimentés par l’approbation attendue de l’ETF.
Analyse technique et prévisions de marché
En tant qu’analyste de marché chevronné, je pense qu’il est indispensable de procéder à un examen technique approfondi des graphiques Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) pour anticiper leurs réactions potentielles aux événements importants d’expiration d’options d’aujourd’hui.
En tant que chercheur étudiant les crypto-monnaies, j’ai observé que les fluctuations quotidiennes des prix du Bitcoin le positionnent souvent dans une zone premium. Cette situation sert généralement d’avertissement aux vendeurs potentiels, qui pourraient chercher à se débarrasser de leurs avoirs et à entrer dans la zone d’escompte avant un éventuel retournement du marché.
Un examen plus approfondi de l’évolution des prix du Bitcoin sur le graphique de 4 heures révèle une zone de résistance importante où il a subi une pression de vente lors des échanges récents, conduisant potentiellement à de nouvelles baisses.
En tant qu’investisseur en crypto, j’ai remarqué que même s’il n’y a pas eu de baisse significative en dessous de ce niveau de support après son test, le graphique sur 2 heures indique un autre test d’offre. Cela pourrait suggérer une brève baisse vers la barre des 67 000 $, ce qui pourrait représenter la première tendance majeure à la baisse sur le graphique de 4 heures.
Ethereum a rencontré une résistance à un niveau particulier sur son graphique de 4 heures, signalant potentiellement une baisse de prix à venir puisqu’il continue de s’échanger au-dessus du niveau de résistance clé de son graphique journalier.
Le graphique de cet actif sur une période de deux heures indique des ruptures mineures, impliquant une potentielle poursuite de la baisse vers la barre des 3 500 $.
En tant qu’investisseur en crypto, j’ai remarqué que les récentes fluctuations du marché ont provoqué des revers pour certains traders dans les deux monnaies numériques.
D’après les données de Coinglass, les traders de Bitcoin ont connu environ 19,92 millions de dollars de liquidations, et les traders d’Ethereum ont fait face à environ 19,63 millions de dollars dans des situations similaires.
Lire Prédiction du prix du Bitcoin (BTC) 2024-25
En tant que chercheur, je suis tombé sur une observation intrigante d’AMBCrypto concernant les indicateurs techniques de Bitcoin. Plus précisément, l’indice de force relative (RSI) s’élève à 53,85, tandis que l’indice de flux monétaire (MFI) s’élève à 57,94.
Les données suggèrent un équilibre de marché dans lequel ni les acheteurs ni les vendeurs ne détiennent un pouvoir significatif, ce qui se traduit par des prix stables ou des fluctuations de prix limitées.
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2024-05-31 20:08