- Le marché de la cryptographie a légèrement reculé alors que les marchés se préparent à la publication des minutes de l’IPC de la zone euro et du FOMC cette semaine.
- Le marché à terme montre un recours croissant à l’effet de levier, avec de plus en plus de traders se tournant vers des positions courtes.
En tant qu’analyste chevronné avec plus de deux décennies d’expérience sur les marchés financiers à mon actif, je me trouve au bord d’un autre tournant intrigant sur le marché de la cryptographie. Le récent retracement, associé à la publication imminente de données économiques clés et des minutes du FOMC, a préparé le terrain pour une semaine passionnante à venir.
Lundi 19 août, la valeur du marché des cryptomonnaies a légèrement baissé. Au moment de la rédaction de ce texte, la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies avait diminué d’environ 3 %. Les deux plus grandes crypto-monnaies, Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH), se négociaient toutes deux à perte.
Au moment de la rédaction du rapport, Bitcoin était tombé en dessous du niveau significatif de 60 000 $ et oscillait autour de 58 000 $. De même, Ethereum, le principal altcoin, affichait une tendance à la baisse, s’échangeant à près de 2 570 $.
Actuellement, l’indice Crypto Fear and Greed s’élève à 28, ce qui indique un sentiment de peur prédominant sur le marché. Pourtant, avec les publications à venir telles que l’indice des prix à la consommation (IPC) de la zone euro et les minutes du Comité fédéral de l’open market (FOMC), il est possible que le sentiment change en raison des informations fournies par ces ensembles de données.
Eurostat prévoit une hausse de l’inflation pour juillet, avec un taux estimé à 2,6%, contre 2,5% le mois précédent. Les prochaines données de l’indice des prix à la consommation (IPC), qui devraient être publiées le 20 août, devraient avoir un impact sur la décision de la Banque centrale européenne concernant les taux d’intérêt.
La BCE a commencé à réduire ses taux en juin avant de faire une pause en juillet.
Pour la réunion de juillet aux Etats-Unis, les minutes du FOMC (Federal Open Market Committee) donneront un aperçu de la politique accommodante de la Réserve fédérale, suite à sa décision de maintenir les taux d’intérêt stables au cours du mois précédent.
Les traders à découvert augmentent leurs mises
À la suite de la réunion conciliante du Federal Open Market Committee (FOMC) que j’ai récemment observée, j’ai remarqué que le marché de la cryptographie qui a suivi n’a pas connu une augmentation significative comme prévu. Il semble que les traders préparent leurs positions en prévision d’un résultat similaire.
Sur le marché à terme du Bitcoin, il y a eu une diminution du nombre de positions longues (achat) par rapport aux positions courtes (vente). Le ratio long/short est passé d’un état neutre de 1 à 0,89, ce qui suggère que de plus en plus de traders prennent désormais des positions courtes, ce qui indique qu’ils pensent que le prix du Bitcoin va baisser.
Au moment de la rédaction du rapport, les taux de financement du Bitcoin sont devenus négatifs puisque l’intérêt ouvert a légèrement diminué pour atteindre environ 30 milliards de dollars, ce qui implique que les traders à long terme abandonnaient leurs positions.
En approfondissant les subtilités du marché de la cryptographie, il est évident qu’Ethereum est en tête du peloton en termes de liquidations à ce stade. Au cours des dernières 24 heures, un montant stupéfiant de 30 millions de dollars d’ETH a été vendu de force, dont environ 27 millions de dollars de ces positions longues.
1. Ces derniers temps, de nombreux traders à long terme ont décidé de boucler leurs investissements alors que de plus en plus de traders optent pour des positions courtes. Le ratio entre les transactions à terme longues et courtes sur Ethereum est tombé à 0,85, ce qui indique qu’une majorité de 54 % détiennent désormais des positions courtes.
Comme l’a rapporté l’auteur de CryptoQuant, Crypto Sunmoon, l’action croissante observée sur le marché à terme indique que les haussiers poursuivent leur élan.
L’analyste a noté que les investisseurs commencent à prendre des risques, ce qui se produit généralement lors des marchés haussiers. « L’utilisation imprudente de l’effet de levier par les investisseurs prenant des risques alimentera le marché haussier de la cryptographie », a déclaré l’analyste.
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2024-08-20 12:07