- Septembre est considéré comme un moment clé pour les cryptomonnaies, car la plupart des actifs ont connu un déclin.
- Le sentiment du marché est actuellement dans un état de peur, ce qui pourrait avoir un impact sur la tendance ce mois-ci.
En tant que chercheur chevronné possédant des années d’expérience dans le monde volatile et en constante évolution des crypto-monnaies, je me trouve intrigué par l’état actuel du marché à l’aube du mois de septembre. Historiquement connu pour ses tendances baissières, ce mois-ci pourrait potentiellement inverser cette tendance, ouvrant la voie à une course haussière.
Au cours des dernières semaines, la valeur du Bitcoin [BTC] a connu des fluctuations considérables, la faisant descendre sous le seuil symbolique des 60 000 $.
Bien que cette baisse ait affecté l’ensemble du secteur des crypto-monnaies, elle pourrait également signaler une prochaine hausse des crypto-monnaies, en particulier à l’approche de septembre – un mois qui montre traditionnellement des tendances défavorables sur les marchés financiers.
Il semble que divers signes laissent penser que septembre pourrait marquer un changement vers une tendance haussière pour les crypto-monnaies, rompant ainsi la tendance habituelle.
La réserve de change diminue
L’un des principaux indicateurs soutenant les arguments en faveur d’une éventuelle course haussière de la cryptographie est la baisse des réserves de change de Bitcoin et d’Ethereum [ETH].
Historiquement, une baisse des montants de ces actifs détenus en bourse tend à indiquer que les investisseurs transfèrent leurs avoirs hors ligne ou vers un stockage frigorifique.
Cela suggère un état d’esprit qui préfère conserver ces actifs plutôt que de les vendre sur le long terme. Cette tendance est fréquemment suivie d’une hausse des prix, ou d’un « marché haussier », car elle diminue la quantité de ces actifs disponibles pour le commerce sur les bourses, entraînant une augmentation de la demande et une augmentation potentielle des prix.
À l’heure actuelle, nous constatons qu’environ 2,62 millions de Bitcoins sont détenus dans les échanges, ce qui marque une diminution continue. Pendant ce temps, les réserves de change d’Ethereum s’élèvent à environ 18,7 millions, reflétant une tendance à la baisse similaire.
La diminution constante de nos réserves, qui est devenue plus visible à la fin de l’année dernière et qui se poursuit jusqu’à présent, pourrait signaler une prochaine augmentation importante des prix.
Sentiment du marché : la peur, précurseur de la cupidité
Un autre facteur pointant vers une potentielle course haussière de la cryptographie est le sentiment actuel du marché, mesuré par le Crypto Fear and Greed Index.
Cette mesure évalue l’humeur générale du marché, avec une peur intense signalant potentiellement de bonnes chances d’achat et une cupidité excessive suggérant éventuellement un pic du marché. En règle générale, une transition de la peur à la cupidité a tendance à être suivie d’une tendance à la hausse du marché, souvent appelée « hausse ».
Selon les données de Coinglass, le marché est actuellement dans un état de peur.
Dans cette atmosphère, la peur peut déclencher une vague de ventes, qui finit par céder la place à une poussée d’achats motivés par la cupidité, à mesure que les prix du marché recommencent à augmenter.
La nature cyclique du sentiment du marché suggère qu’une phase haussière pourrait être imminente après une période de peur.
Ratio MVRV : un signal pour une course haussière
Le ratio MVRV (Market Value to Realized Value), en tant qu’autre outil essentiel, suggère la possibilité d’une tendance haussière à venir. Essentiellement, ce ratio détermine si la valeur marchande actuelle d’un actif dépasse ou est inférieure à sa valeur réelle.
Lorsque la valeur réalisée multivariable (MVRV) tombe en dessous de zéro, cela indique souvent que les investisseurs subissent des pertes. Cela pourrait impliquer que la valeur actuelle de l’actif pourrait être inférieure à sa valeur réelle, ouvrant potentiellement la voie à un ajustement ou à une correction du marché.
Actuellement, la valeur moyenne mobile par rapport au prix d’achat (MVRV) du Bitcoin s’élève à environ -9,6 % au cours des 180 derniers jours. Cela suggère que de nombreux investisseurs à long terme sont actuellement dans le rouge, ayant conservé leurs Bitcoins avec une perte de plus de 9 %.
Dans le même ordre d’idées, le MVRV d’Ethereum est resté négatif depuis juillet et se situe actuellement à environ -23 %, ce qui indique que ses détenteurs ont actuellement subi des pertes supérieures à 23 %.
Il semble que les faibles valeurs actuelles du MVRV (Miner’s Verification of Value) indiquent que les deux actifs connaissent des baisses de prix substantielles, ce qui suggère qu’ils pourraient être sous-évalués. Une hausse au-delà de zéro de leur MVRV pourrait potentiellement déclencher une augmentation de l’activité d’achat, conduisant à une tendance à la hausse ou à un « marché haussier ».
Niveaux de support et de résistance
En regardant l’analyse technique du Bitcoin, son prix est tombé en dessous des moyennes mobiles sur 50 et 200 jours, ce qui suggère que le marché pourrait avoir une tendance à la baisse (baissir) ou connaître une période de stabilité (consolidation).
Cependant, un mouvement au-dessus de ces moyennes mobiles pourrait signaler le début d’une nouvelle phase haussière.
Au prix actuel d’environ 52 016,20 $, le niveau de support de Fibonacci à 61,8 % joue un rôle essentiel et ne doit pas être négligé.
En tant qu’analyste, j’ai remarqué que Bitcoin a récemment testé un niveau particulier et se négocie actuellement au-dessus de ce niveau. Cela pourrait indiquer une reprise potentielle d’une tendance haussière si nous continuons à nous maintenir au-dessus de ce point.
En outre, le prix à environ 58 140,61 $, servant de barrière potentielle en raison d’un niveau de retracement de 38,2 %, est un domaine crucial à surveiller de près. Si ce niveau est dépassé, cela pourrait signaler une nouvelle tendance à la hausse, indiquant le début d’un marché haussier.
Intérêt ouvert et volume
Lors de l’évaluation de la possibilité d’une hausse du marché des cryptomonnaies, il est important de prendre en compte également les niveaux d’intérêt ouvert et d’activité de trading.
Pour commencer l’année, une flambée des prix des cryptomonnaies a culminé en mars, poussant le Bitcoin à près de 73 000 dollars – sa valeur la plus élevée jamais enregistrée.
Au cours de la période donnée, les intérêts ouverts et le volume des transactions ont affiché une augmentation significative. L’intérêt ouvert a atteint un niveau record de plus de 75 milliards de dollars, tandis que le volume des échanges a dépassé 199 milliards de dollars.
L’intérêt ouvert est tombé à environ 50 milliards de dollars, tandis que le volume des transactions a également diminué à environ 100 milliards de dollars.
Si ces indicateurs recommencent à grimper, en particulier lorsqu’ils s’accompagnent de sentiments optimistes du marché, cela pourrait signaler le début d’un autre marché haussier.
Une course haussière de crypto en septembre à venir ?
En tant que chercheur approfondissant le monde des crypto-monnaies, je suis intrigué par les défis historiques auxquels le marché est souvent confronté en septembre. Cependant, cette année, certains signes révélateurs laissent entrevoir un récit potentiellement différent.
Lisez la prévision de prix de Bitcoin [BTC] 2024-2025
Lorsque j’analyse l’état actuel du marché des crypto-monnaies, il semble que la diminution des réserves de change, l’anxiété généralisée du marché, les ratios MVRV lamentables et les seuils techniques importants laissent entrevoir la probabilité d’une course haussière imminente des crypto-monnaies.
Au cours des prochaines semaines, il est probable que Bitcoin et Ethereum joueront un rôle crucial en influençant l’orientation globale du marché. Si le sentiment du marché passe de l’appréhension à l’enthousiasme, nous pourrions assister à des hausses de prix substantielles.
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2024-09-02 23:05