Bitcoin et les actions américaines baissent alors que Powell signale des baisses de taux plus lentes

  • Le BTC a chuté de 3,5 % lundi suite aux remarques de Powell sur les baisses de taux de la Fed. 
  • L’actif est resté au-dessus du support clé à court terme à 63 000 $, mais va-t-il continuer à tenir ? 

En tant que chercheur chevronné possédant des années d’expérience dans la navigation sur les marchés financiers, je trouve la récente volatilité du Bitcoin et du marché boursier en général assez intrigante. La baisse de 3% du BTC suite aux remarques de Jerome Powell sur les baisses de taux de la Fed témoigne de l’interconnectivité de ces marchés.

Le 30 septembre, au cours de la journée de bourse, les actions Bitcoin (BTC) et américaines ont connu une baisse. Bitcoin a spécifiquement chuté de 3 % pour atteindre environ 63 000 $. Cette baisse est intervenue à peu près au même moment que les commentaires du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, concernant d’éventuelles réductions des taux d’intérêt.

Lors de la conférence de la National Association for Business Economics à Nashville, il a clairement indiqué qu’il n’était pas favorable à des ajustements plus rapides ou plus lents en ce qui concerne la baisse des taux d’intérêt.

Il prévoit deux nouvelles baisses des taux d’intérêt, chacune de 25 points de base (points de base), avant la fin de l’année.

En tant qu’analyste, je prévois que si l’évolution économique se déroule conformément à nos projections, nous pourrions assister à deux autres réductions des taux d’intérêt d’ici la fin de l’année. Cela représenterait 0,5 point de pourcentage supplémentaire de réduction totale.

Le marché réévalue les attentes de réduction des taux de la Fed

La semaine dernière, on prévoyait que le marché connaîtrait une réduction plus significative de 0,5 point de pourcentage des taux d’intérêt en novembre, un peu comme l’ajustement effectué en septembre.

Bitcoin et les actions américaines baissent alors que Powell signale des baisses de taux plus lentes

Au moment où la nouvelle a été publiée, les traders estimaient à 61,8 % la probabilité que les taux d’intérêt augmentent de 0,25 point de pourcentage, sur la base des commentaires de Powell.

Au lieu de cela, la probabilité d’une réduction de 0,50 % est passée de 53 %, comme observé vendredi 27 septembre, à 38,2 %.

Cet événement a provoqué un changement dans le sentiment général à l’approche de la semaine à venir, avec l’imminence de données importantes sur l’emploi aux États-Unis. Il convient de noter que la demande de Bitcoin aux États-Unis est passée d’un niveau positif vendredi à un niveau négatif le 1er novembre, selon l’indice Coinbase Premium.

Bitcoin et les actions américaines baissent alors que Powell signale des baisses de taux plus lentes

Vendredi, les ETF Bitcoin au comptant américains ont reçu environ 498 millions de dollars chaque jour. Cependant, ces produits ont connu une diminution significative des entrées le lundi 30 septembre, avec seulement 61,3 millions de dollars compensés.

Dans un avenir proche, la barre des 63 000 $ pourrait constituer un support important pour le marché. Selon l’analyse de CryptoQuant, ce niveau de prix correspond au prix d’achat moyen des détenteurs à court terme, et il a fait preuve de résilience en fournissant un soutien depuis la mi-septembre.

Bitcoin et les actions américaines baissent alors que Powell signale des baisses de taux plus lentes

Au moment de mettre sous presse, BTC était évalué à 63,9 000 $ avant les mises à jour cruciales sur le travail aux États-Unis.

Un autre catalyseur positif potentiel a été un signal croissant vers la fin du resserrement quantitatif (QT) de la Fed alors que de plus en plus d’institutions ont recours au mécanisme de pension de titres de la Fed. Cela pourrait injecter davantage de liquidités à la Fed et stimuler les actifs à risque. 

D’un autre côté, l’escalade des conflits géopolitiques au Moyen-Orient pourrait constituer une menace pour la tendance haussière prévue du Bitcoin en octobre, ce qui en ferait un problème important à surveiller.

2024-10-01 15:03