- MSTR a surperformé et s’est découplé du BTC.
- Depuis septembre, il a augmenté de 68 %, se rapprochant de son ATH.
En tant qu’investisseur crypto chevronné avec un œil attentif sur les tendances du marché et un talent pour repérer la prochaine grande nouveauté, je dois admettre que MicroStrategy (MSTR) a été un jeu assez intrigant ces jours-ci. Après tout, qui aurait pensé qu’une société de business intelligence deviendrait un acteur aussi important dans l’espace Bitcoin (BTC) ?
L’action de MicroStrategy (MSTR) a récemment atteint un sommet de six mois à 198 $, manquant de peu son sommet historique (200 $). Cette hausse de valeur s’est produite à peu près au moment où le fondateur de l’entreprise, Michael Saylor, a publié un message énigmatique.
Dans sa récente mise à jour sur la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter, Saylor portait une tenue ressemblant à celle d’un gladiateur, accessoirisée d’un pendentif arborant le symbole Bitcoin [BTC] et portait une épée.
Cela pourrait être considéré comme étant prêt à soutenir et à défendre ouvertement Bitcoin, même pendant les périodes d’incertitude financière et de forte inflation causée par les monnaies traditionnelles (fiat).
Saylor est peut-être le taureau BTC le plus remarquable qui est ultra-haussier sur l’actif. Il estime que le BTC est l’actif et la réserve de valeur la plus supérieure de l’histoire de l’humanité, compte tenu de son offre fixe et de ses propriétés de résistance à la censure.
Sa position a éclairé la stratégie de trésorerie BTC, dont il a été le pionnier avec MicroStrategy.
Le fournisseur de logiciels axé sur Bitcoin possède désormais près de 16 milliards de dollars en BTC (252 000 pièces), dont plus de 1,5 milliard de dollars ont été acquis au troisième trimestre 2024.
La détention de 16 milliards de dollars de BTC déclenche le rallye du MSTR
La hausse des actions MSTR de MicroStrategy pourrait être attribuée aux importants avoirs en Bitcoin de la société, selon les observations de CryptoQuant.
Après que MicroStrategy a commencé à acheter du Bitcoin le 11 août 2020, les actions de la société ont connu une augmentation significative d’environ 1 208 %. Simultanément, la valeur du Bitcoin a également augmenté d’environ 445 %.
Pour clarifier, les importants avoirs Bitcoin de Mastercard, principalement obtenus grâce à l’utilisation de billets convertibles, ont abouti à un lien étroit entre Mastercard et Bitcoin.
Cependant, le récent rallye du titre a marqué un découplage complet du BTC.
Au cours des trois derniers mois, le cours de l’action Mastercard (MSTR) a bondi d’environ 68 %, passant d’environ 114 dollars à près de 200 dollars. Cependant, au cours de la même période, Bitcoin (BTC) a connu une augmentation de seulement 18 %. À l’heure actuelle, Bitcoin est aux prises avec une résistance importante en termes de niveau de support.
Le rassemblement a même surpris le critique du BTC, Peter Schiff.
« Que se passe-t-il avec $MSTR ? Il a grimpé de 18 % au cours des trois derniers jours, le #Bitcoin n’ayant augmenté que de 1 %. »
Jusqu’à présent cette année, Mastercard (MSTR) a connu une augmentation de valeur de 177 %, tandis que Bitcoin (BTC) n’a généré qu’un rendement de 38 %. Cela suggère que les investisseurs de Mastercard ont réalisé des bénéfices plus importants que ceux qui ont investi dans Bitcoin.
Cela signifiait également que MSTR se négociait avec une prime par rapport au BTC.
Bien que l’indice de force relative (RSI) de MSTR indique un statut de surachat à l’heure actuelle, cela pourrait potentiellement rendre les perspectives à court terme plus complexes, en particulier à l’approche de la saison des résultats.
Certains analystes se sont demandé pourquoi les investisseurs pourraient choisir MicroStrategy (MSTR) comme méthode indirecte de possession de Bitcoin, plutôt que de l’acheter directement. Cependant, selon Jeff Park de Bitwise, MicroStrategy peut être considéré comme un carry trade mondial simultané long et short.
En tant que chercheur, je trouve une stratégie d’investissement intéressante pour Mastercard (MSTR) qui implique à la fois des positions longues et courtes sur le portage mondial. Essentiellement, tirer parti de la dette à des taux d’intérêt bas pour investir dans Bitcoin peut être considéré comme une stratégie de portage mondial à long terme. Cependant, il est essentiel de comprendre que Bitcoin, en tant qu’actif, incarne une approche de portage global à court terme. En d’autres termes, le coût de détention de Bitcoin est supérieur au retour sur investissement en raison de facteurs tels que la consommation d’énergie et la volatilité potentielle du marché.
Pour faire simple, le carry trade consiste à emprunter de l’argent en utilisant une devise avec des taux d’intérêt bas, puis à investir cet argent dans des actifs offrant des rendements plus élevés. En d’autres termes, MicroStrategy a obtenu ses réserves de Bitcoin en contractant des emprunts.
De plus, Bitcoin (BTC) est considéré à la fois comme un investissement risqué et comme une mesure de protection contre l’inflation liée aux monnaies traditionnelles. Par conséquent, la décision de MicroStrategy pourrait être interprétée comme un pari contre la hausse de l’inflation mondiale – essentiellement en prenant une position courte sur le carry trade mondial.
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2024-10-09 13:12