« Je suis long sur Bitcoin » : un gestionnaire de fonds spéculatifs sur l'attrait du BTC en tant que couverture contre l'inflation

Un vétéran des hedge funds parie sur Bitcoin comme couverture contre l’inflation.
La dette nationale américaine grimpe à 35 700 milliards de dollars.

En tant que chercheur chevronné avec plus de deux décennies d’expérience dans l’analyse des marchés financiers, je trouve intrigante la stratégie de Paul Tudor Jones pour gérer les tendances inflationnistes. Son accent sur des actifs comme l’or, le Bitcoin, les matières premières et les actions technologiques du Nasdaq, tout en évitant les investissements à revenu fixe, correspond à ma compréhension du paysage économique actuel.

Dans une récente interview avec Squawk Box de CNBC, le gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire, Paul Tudor Jones, a décrit sa stratégie pour faire face à l’inflation.

L’investisseur chevronné a souligné sa préférence pour des titres tels que l’or, le Bitcoin (BTC), les matières premières et les valeurs technologiques du Nasdaq, choisissant d’éviter les obligations traditionnelles ou les investissements à revenu fixe. Il l’a souligné explicitement.

« Je suis long sur l’or, je suis long sur Bitcoin. »

J’ai structuré ma stratégie d’investissement en crypto-monnaie pour capitaliser sur la hausse des taux d’inflation, en utilisant des exemples comme le Japon comme exemple. L’inflation au Japon dépasse systématiquement ses taux d’intérêt, une tendance que je souhaite exploiter pour générer des profits potentiels.

Performances de l’or et du BTC

Il est important de souligner que l’or et le Bitcoin ont enregistré des gains impressionnants cette année, soulignant leur importance dans les stratégies d’investissement conçues pour se protéger contre l’inflation. Rien que le 23 octobre, l’or a atteint un nouveau sommet (un sommet historique) de plus de 2 750 dollars l’once.

L’augmentation de la valeur est principalement influencée par l’approche des élections américaines, les tensions persistantes au Moyen-Orient et l’anticipation d’un assouplissement monétaire supplémentaire. Comme le rapporte Business Insider, cet actif a affiché une croissance remarquable de 33 % tout au long de l’année en cours.

Au cours de la dernière année, j’ai observé que King Coin a connu une croissance remarquable, affichant des rendements à trois chiffres. Comme le rapporte CoinMarketCap, Bitcoin a bondi de plus de 117 %. Actuellement, au moment de la rédaction de cet article, il se situe environ 9,8 % en dessous de son sommet historique atteint en mars.

Des gains boursiers liés à l’inflation ?

Les remarques de Jones ont suscité des réactions intrigantes au sein du cercle Bitcoin, un groupe qui préconise fréquemment Bitcoin comme moyen de protection contre l’inflation.

L’un de ces passionnés était Anthony Pompliano, fondateur et PDG de Professional Capital Management.

Il a souligné la vision de Jones sur la façon dont les jeunes investisseurs se tournent vers le Nasdaq comme couverture alternative contre l’inflation, contrairement aux actifs traditionnels.

Le PDG a ajouté sa propre observation en déclarant :

« Enfin, nous pouvons admettre que le marché boursier monte à cause de la dépréciation de la monnaie. »

Cela suggère que la hausse des cours boursiers n’est peut-être pas alimentée uniquement par la croissance organique.

L’état de l’économie américaine

Le gestionnaire de fonds spéculatifs s’est également penché sur la dette nationale croissante des États-Unis. La dette est passée de 40 % à 100 % du PIB au cours des 25 dernières années, pour atteindre aujourd’hui 35 700 milliards de dollars.

En outre, l’indice des prix à la consommation, selon l’analyse de J.P. Morgan de septembre, a augmenté de 0,2 % par rapport au mois précédent et de 2,4 % par rapport à la même période de l’année dernière.

Contrairement à l’augmentation de 2,5 % sur un an observée en août, il y a eu une légère baisse, ce qui laisse présager une approche constante vers l’objectif de 2 % de la Réserve fédérale.

De plus, les récentes conclusions de la Banque fédérale de réserve de New York indiquent un taux d’inflation médian projeté d’environ 3 % parmi les consommateurs américains pour l’année à venir.

En termes plus simples, Jones suggère que la seule méthode permettant à un pays de se libérer d’une dette écrasante consiste à augmenter la valeur de sa monnaie (l’inflation).

Cette stratégie comprend le maintien de taux d’intérêt inférieurs à l’inflation et l’imposition d’une taxe à la consommation minimale. Ce faisant, parallèlement à une croissance économique supérieure à l’inflation, il est possible de réduire progressivement l’encours de la dette par rapport au produit intérieur brut (PIB) du pays à long terme.

Face aux préoccupations persistantes en matière d’inflation, l’approche d’investissement diversifiée de Jones, combinant actifs conventionnels et numériques, gagne du terrain. Cela suggère que les investisseurs s’adaptent de manière créative face aux incertitudes économiques.

2024-10-24 01:44