Chainlink : Malgré une hausse de 30% en 24h, LINK est-il toujours sous-évalué ?

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  • LINK a augmenté de plus de 30 % au cours des dernières 24 heures.
  • Il est resté globalement sous-évalué malgré cette flambée des prix. 

En tant qu’analyste chevronné avec plus de deux décennies d’expérience sur les marchés traditionnels et numériques, j’ai été témoin de nombreux mouvements de marché qui feraient rougir même les traders les plus expérimentés. La récente hausse de plus de 30 % de LINK est en effet un développement intrigant, mais il est crucial d’approfondir les fondamentaux pour vraiment comprendre son potentiel.

Alors que Chainlink [LINK] a atteint des réalisations notables telles qu’une capitalisation boursière de 15,87 milliards de dollars et une hausse des prix à 25,08 dollars, on ne peut s’empêcher de se demander si la valeur de LINK continue d’être sous-estimée.

Grâce à sa contribution significative au monde de la finance décentralisée (DeFi) en fournissant des services Oracle, les aspects fondamentaux de Chainlink et les statistiques en chaîne semblent raconter une histoire de fonctionnalités et de désirs croissants.

L’examen de la répartition par AMBcrypto de la valeur totale sécurisée (TVS), de l’activité régulière des utilisateurs, du ratio MVRV et des tendances du marché a permis de déterminer si la valeur actuelle de Chainlink correspondait à sa valeur prévue.

Demande croissante pour les oracles Chainlink

Selon les données du graphique TVS de DeFiLlama, il était évident que Chainlink affirmait davantage de contrôle dans le paysage de la finance décentralisée (DeFi) en 2024. À la fin de cette année, la valeur totale verrouillée (TVS) avait dépassé les 60 milliards de dollars.

L’augmentation de l’utilisation indique un nombre plus élevé d’applications décentralisées adoptant les services de flux de données de Chainlink.

À mesure que les activités de finance décentralisée (DeFi) augmentent, la croissance du TVS (Total Value Staked) augmente également, et cette tendance coïncide avec le fait que Chainlink voit un avantage en raison du nombre croissant de projets adoptant ses services Oracle.

En tant qu’analyste, je trouve que le ratio capitalisation boursière/TVS (Total Value Secured) de LINK semble relativement faible si l’on considère son rôle important dans la sauvegarde des écosystèmes décentralisés. Cela me suggère que LINK pourrait potentiellement être sous-évalué sur le marché actuel.

Augmentation de la participation au réseau

Le 2 décembre, il y a eu une augmentation significative du nombre d’adresses actives sur le réseau, atteignant environ 11 455, ce qui indique une augmentation de la participation et de l’interaction des utilisateurs.

Il convient de noter que la hausse s’est produite à peu près au même moment que la flambée des prix de LINK, ce qui suggère que de nouveaux investisseurs pourraient rejoindre le système alors que le marché connaît une tendance haussière.

Une augmentation des adresses actives indique souvent une plus grande utilisation de la chaîne, ce qui peut accroître l’utilité de Chainlink. L’expansion continue dans ce domaine pourrait également renforcer le potentiel d’augmentation des prix de Chainlink.

Évaluer la valorisation de LINK

Le MVRM (rapport valeur marchande réalisée/valeur marchande) sur 60 jours pour Chainlink a grimpé de plus de 55 %, ce qui suggère que la plupart des détenteurs de Chainlink profitent actuellement de bénéfices substantiels et non récoltés.

Auparavant, des niveaux élevés de MVRV (Maker’s Value Realized to Maker’s Value Ratio) indiquaient souvent une plus grande chance pour les investisseurs de réaliser leurs bénéfices et une éventuelle brève correction du marché. Néanmoins, la tendance à la hausse de LINK au cours de ces périodes démontre la solide confiance des investisseurs dans le marché.

En approfondissant l’analyse des tendances du marché de LINK, il semble que, sur la base du ratio MVRM, il pourrait y avoir un potentiel de survente à court terme. Cependant, je me trouve encouragé par sa solide trajectoire à long terme, qui semble être renforcée par la croissance constante de sa valeur totale mise (TVS).

Les données techniques soutiennent un récit haussier

En tant qu’investisseur en crypto, j’ai suivi de près le graphique Chainlink, et la récente cassure au-dessus de niveaux de résistance importants a attiré mon attention. Les volumes d’échanges robustes qui soutiennent cette décision inspirent confiance dans sa durabilité.

L’actif numérique n’a cessé d’augmenter, sa valeur dépassant à la fois ses tendances de prix sur 50 et 200 jours. Néanmoins, l’indice de force relative (RSI) indique 81,97, ce qui laisse présager d’éventuelles réductions de prix temporaires dans un avenir proche en raison de conditions de surachat.

Les niveaux de retracement de Fibonacci ont identifié 23,78 $ et 20,43 $ comme zones de support possibles si le prix du LINK reculait par rapport à son récent sommet.

Du côté positif, les points de résistance potentiels pourraient se situer à 28 $ et 30 $. Si les tendances haussières se poursuivent, ces niveaux pourraient offrir des opportunités de croissance supplémentaire.

Réaliste ou non, voici la capitalisation boursière de LINK en termes de BTC

En termes plus simples, sur la base d’indicateurs actuels tels qu’un ratio MVRV élevé et un RSI suracheté, il pourrait y avoir des baisses de prix temporaires à venir (corrections à court terme). Toutefois, si l’on considère la situation dans son ensemble, la direction générale semble indiquer une expansion continue à long terme.

Compte tenu de l’utilité croissante de Chainlink, de sa popularité croissante et de sa capitalisation boursière comparativement plus petite par rapport à sa valeur totale verrouillée (TVL), il semble que LINK soit actuellement sous-évalué dans le paysage des crypto-monnaies en raison de ces facteurs.

2024-12-03 23:04