- L’acquisition de Bitcoin par MicroStrategy a alimenté une flambée des actions, soulignant son rôle en tant que détenteur majeur de BTC.
- L’inclusion de l’entreprise au Nasdaq 100 a amélioré sa visibilité, mais les risques liés au Bitcoin demeurent.
En tant qu’investisseur crypto chevronné avec plus de deux décennies d’expérience sur le marché à mon actif, je trouve la stratégie Bitcoin de MicroStrategy à la fois intrigante et risquée. L’accumulation agressive de BTC par la société a indéniablement solidifié sa position d’acteur majeur dans le domaine de la cryptographie. Cependant, je ne peux m’empêcher de voir des parallèles entre MicroStrategy et la tristement célèbre histoire du roi Midas, où tout ce qu’il touchait s’est transformé en or – mais aussi en poussière lorsque le marché a connu un ralentissement.
Lundi, les actions de MicroStrategy ont connu une hausse d’environ 5 %, soutenue par la révélation par la société d’un achat substantiel de Bitcoin ainsi que par son ajout à l’indice Nasdaq 100.
En tant qu’analyste, je rapporte qu’une ancienne société de logiciels a récemment acheté 15 350 Bitcoins supplémentaires pour environ 1,5 milliard de dollars, augmentant ainsi ses avoirs en Bitcoin à environ 440 000 pièces.
Cette action a alimenté l’enthousiasme des investisseurs, soulignant l’engagement de MicroStrategy envers Bitcoin et ses effets potentiels sur les actions de l’entreprise et sur l’ensemble du secteur financier.
La stratégie Bitcoin de MicroStrategy
L’investissement massif et persistant de MicroStrategy dans Bitcoin en fait le principal propriétaire de Bitcoin d’entreprise. La récente acquisition a considérablement augmenté leurs avoirs en Bitcoin au cours des 40 derniers jours.
Selon les analystes de Bernstein, environ 40 % du total actuel a été acheté au cours de cette période spécifique, ce qui indique une augmentation de l’activité d’achat qui correspond à un optimisme accru à l’égard du Bitcoin.
Notamment, MicroStrategy s’est également vu attribuer une pondération de 0,47 % dans l’indice Nasdaq 100.
La flambée actuelle des achats est alimentée par l’optimisme quant aux politiques favorables à la cryptographie de Donald Trump, comme la nomination de Paul Atkins à la SEC.
Après avoir incorporé Bitcoin dans ses avoirs en 2020, MicroStrategy a utilisé diverses méthodes de financement telles que l’emprunt, la vente d’actions et les réserves de trésorerie pour financer les acquisitions. Cela démontre leur dévouement inébranlable envers Bitcoin, même au milieu de sa nature volatile.
Inclusion du Nasdaq 100 et implications
Le fait que MicroStrategy ait été inclus dans le Nasdaq 100 à partir du 23 décembre, aux côtés de Palantir et Axon, démontre une confiance croissante dans leur approche des investissements Bitcoin.
Initialement, l’annonce a provoqué une hausse de 5 % du cours des actions avant de terminer à un niveau égal. À ce jour, les rendements ont dépassé 580 %. Cet ajout a considérablement amélioré l’exposition du titre, attirant potentiellement des investissements institutionnels, ce qui peut améliorer à la fois la liquidité et la performance globale.
De plus, cela a encore renforcé la fonction de MicroStrategy en tant que proxy pour Bitcoin, rendant la performance de ses actions étroitement liée aux fluctuations des prix du Bitcoin.
Alors que Bitcoin dépasse les 106 000 dollars en raison de la position pro-crypto du président Trump, l’optimisme persiste, mais la volatilité du marché continue d’inquiéter les investisseurs conventionnels.
Action MicroStrategy : critiques et sceptiques
En tant qu’analyste, je reconnais l’augmentation impressionnante des performances de MicroStrategy grâce à son investissement stratégique dans Bitcoin. Cependant, il est important de noter que certains critiques mettent en garde contre cette approche, suggérant qu’elle pourrait potentiellement exposer l’entreprise à des risques importants. En fait, le vendeur à découvert Citron Research a récemment exprimé une position baissière, affirmant que le titre pouvait comporter un niveau de risque élevé.
« Complètement détaché des fondamentaux du BTC. »
Ce scepticisme découle du recours important à la dette par MicroStrategy et du caractère spéculatif de ses investissements Bitcoin, ce qui le rend plus vulnérable aux pertes potentielles en cas de baisse du marché Bitcoin.
Actuellement, investir dans Bitcoin est devenu plus accessible qu’avant, grâce aux ETF comme $COIN et aux plateformes telles que $HOOD. Cependant, le volume des échanges de $MSTR semble s’être éloigné des valeurs fondamentales du Bitcoin. Malgré notre position haussière sur Bitcoin, nous avons décidé de prendre une position courte sur $MSTR par mesure de précaution. J’ai un grand respect pour @saylor, mais il est difficile d’ignorer le fait que $MSTR semble surchauffé.
Les critiques soulignent les dangers potentiels associés à une concentration élevée : bien que la hausse du Bitcoin profite au titre, elle continue de dépendre fortement des mouvements volatils des prix du Bitcoin.
Alors que MicroStrategy continue d’investir massivement dans Bitcoin, des inquiétudes subsistent quant à la durabilité d’une approche aussi risquée dans des périodes imprévisibles.
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2024-12-17 21:12