En tant que chercheur chevronné possédant une vaste expérience du marché des cryptomonnaies, je trouve assez intrigante la récente augmentation de la volatilité implicite d’Ethereum sur les contrats d’options à court terme. Selon les données de Kaiko, l’augmentation du IV pour le contrat Ethereum du 19 juillet est un signe clair que les traders se préparent à des événements potentiels sur le marché, éventuellement liés au lancement prévu des ETF ETH au comptant.
D’après les informations du fournisseur de données Kaiko, la volatilité implicite (IV) d’Ethereum dans les contrats d’options à court terme a sensiblement augmenté au cours de la semaine dernière. Notamment, les options Deribit ETH qui expirent les 19 et 26 juillet ont connu les changements les plus importants. Le IV pour les contrats du 19 juillet est passé de 53 % samedi à 62 % lundi, dépassant les contrats à plus long terme du 26 juillet.
En tant qu’investisseur en crypto qui suit de près les tendances du marché, j’ai remarqué une observation intrigante de Kaiko. La récente inversion de la paire de négociation ETH-BTC pourrait signifier une anticipation parmi les traders d’un événement de marché à venir. Selon les médias, les fonds négociés en bourse (ETF) Ethereum au comptant pourraient potentiellement être lancés dès la semaine prochaine.
Au cours du week-end, la volatilité implicite du $ETH a augmenté sur les contrats à court terme.
— Kaiko (@KaikoData) 16 juillet 2024
En tant que chercheur observant les marchés financiers, j’ai remarqué une légère hausse de la volatilité implicite pour le contrat du 19 juillet. Cette observation implique que les traders deviennent plus prudents et sont prêts à payer une prime pour protéger leurs positions actuelles contre d’éventuelles fluctuations de prix dans un avenir proche.
La hausse de la volatilité implicite des contrats à court terme pourrait être le signe d’une appréhension ou d’un doute de la part des traders.
Pendant l’été, lorsque l’activité commerciale diminue généralement, la liquidité du marché des ETH, représenté par l’ETF, est restée constante. Plus précisément, la profondeur de marché de 1 % de l’ETF est restée stable autour de 230 millions de dollars depuis son approbation en mai. Initialement, ce chiffre était tombé en dessous de 200 millions de dollars début mai, mais a rebondi suite à l’approbation par la SEC des ETF au comptant pour Ethereum.
L’introduction d’ETF basés sur le prix au comptant d’Ethereum devrait améliorer la liquidité d’Ethereum, un peu comme Bitcoin l’a connu après le lancement de ses ETF au comptant en janvier.
Ethereum pourrait surperformer Bitcoin après les débuts de l’ETF
En tant qu’analyste de marché chez Kaiko, je pense que le lancement prochain des fonds négociés en bourse au comptant Ethereum pourrait contribuer à la surperformance continue d’Ethereum par rapport au Bitcoin.
Le rapport entre le prix de l’Ethereum et celui du Bitcoin, tel que représenté sur le marché ETH-BTC, est passé de 0,045 à environ 0,05. Ce changement s’est produit après l’approbation initiale par la SEC des fonds négociés en bourse (ETF) basés sur l’éther aux États-Unis.
Le coût de l’Ethereum a chuté d’environ 10 %, à 3 380 $. Pourtant, selon Kaiko, ces informations à elles seules sont incomplètes. Malgré la baisse des prix, Kaiko suggère que l’amélioration du ratio d’Ethereum est un signe positif, indiquant un succès potentiel une fois que les ETF Ethereum commenceront à être négociés.
Au moment de la rédaction de cet article, l’ETH était en hausse de 1,48 % au cours des dernières 24 heures pour atteindre 3 400 $ et en hausse de 11 % sur la semaine.
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2024-07-16 18:28