- Une récession imminente aux États-Unis et la hausse des taux de la BoJ ont été responsables des récentes pertes du marché.
- L’issue de la récession américaine présente un scénario contradictoire pour les marchés de la cryptographie.
En tant qu’investisseur crypto chevronné, doué pour gérer la volatilité des marchés et doté d’un œil attentif aux tendances macroéconomiques, je me retrouve à avancer avec prudence au milieu des récentes turbulences du marché. La récession imminente aux États-Unis et la hausse des taux de la BoJ ont indéniablement joué un rôle important dans les fortes pertes de marché auxquelles nous avons assisté.
Vendredi 2 août, le Bitcoin (BTC) et d’autres altcoins ont connu une baisse de prix significative, la baisse se poursuivant tout au long du week-end. À la fin du week-end, Bitcoin a chuté au-delà de la barre des 60 000 $ et, le lundi 5 août, il a plongé en dessous des niveaux de support cruciaux.
Vendredi, les actions mondiales ont connu un recul en raison d’un rapport sur l’emploi aux États-Unis qui n’a pas répondu aux attentes, et qui a été publié en dehors des heures normales de négociation.
En quelques jours seulement, la valeur du Bitcoin a chuté de manière significative, à peine une semaine après qu’elle ait presque atteint son sommet de l’année, le 29 juillet. Cet incident souligne à quel point les conditions économiques plus larges peuvent avoir un impact sur les crypto-monnaies.
Impact d’une récession américaine sur le prix du Bitcoin
L’année dernière, un débat a eu lieu pour savoir si les États-Unis connaissaient un ralentissement économique, alors que différentes perspectives sur la situation financière du pays ont émergé.
Vendredi, des chiffres décourageants sur l’emploi ont ajouté à l’anxiété des investisseurs boursiers américains et ont ravivé les inquiétudes concernant un éventuel ralentissement économique.
Il est important de noter que l’escalade des désaccords géopolitiques a ajouté une couche d’instabilité économique à l’échelle mondiale. Les conflits persistants dans des régions comme le Moyen-Orient et l’Ukraine ont considérablement influencé la situation économique fragile dans laquelle se trouvent actuellement les États-Unis, impliqués dans ces deux régions.
Voici comment une éventuelle récession affecterait le prix du Bitcoin dans le cycle actuel.
Sentiment des investisseurs
En période de ralentissement économique (récession), les investisseurs deviennent souvent plus prudents et préfèrent minimiser les risques. En conséquence, ils ont tendance à se concentrer sur des investissements plus sûrs et moins volatils, comme les obligations ou les actions stables, plutôt que de s’aventurer dans des actifs à haut risque comme les crypto-monnaies.
Alors que les investisseurs optent plutôt pour des actifs conventionnels plus sûrs, on s’attend à ce que cette décision augmente la pression sur le prix du Bitcoin, malgré l’attrait du Bitcoin d’avoir une offre fixe.
Certains analystes estiment qu’au cours de ce cycle économique, Bitcoin pourrait se séparer des actions car il prospère dans une phase de récession.
En période de récession, la masse monétaire a tendance à diminuer, ce qui entraîne des circonstances plus strictes, les investisseurs se concentrant davantage sur la protection de leurs fonds. Cette situation peut entraîner une diminution des investissements dans les crypto-monnaies, ce qui exerce une pression sur leurs prix et peut entraîner une baisse de leur valeur.
Les autorités financières et les gouvernements pourraient choisir de renforcer les réglementations et d’introduire de nouvelles mesures en raison du ralentissement économique. Historiquement, le marché des cryptomonnaies a été influencé par les changements réglementaires, de sorte que toute nouvelle limitation devrait accroître la volatilité du marché.
Au lieu de conduire à un resserrement, une récession peut également déclencher des mesures d’assouplissement monétaire et de relance budgétaire, telles qu’une baisse des taux d’intérêt. L’optimisme grandit quant au fait que la Réserve fédérale abaissera désormais son taux d’intérêt directeur de 0,5 % au lieu de la précédente prévision de 0,25 % en septembre.
À la lumière des tendances actuelles du marché, la réduction des taux d’intérêt pourrait augmenter la masse monétaire, ce qui pourrait être avantageux pour Bitcoin car il prospère dans des conditions macroéconomiques favorables qui conduisent généralement à une dévalorisation du dollar américain.
Contexte historique
Les informations historiques suggèrent que le comportement du marché du Bitcoin a été diversifié en période de déclin économique, démontrant sa double nature en tant qu’actif spéculatif et forme d’épargne numérique ou de stockage de valeur.
En mars 2020, lorsque la Réserve fédérale a abaissé ses taux d’intérêt, le Bitcoin se négociait à environ 7 000 dollars. Cependant, sa valeur a grimpé jusqu’à environ 60 000 $ au cours des douze mois suivants.
Au lieu de maintenir les taux d’intérêt à leur plus haut niveau depuis 23 ans, comme l’a décidé la Réserve fédérale le 31 juillet, la banque centrale japonaise a ajusté sa politique monétaire pour la rendre plus restrictive le 5 août.
La Banque du Japon (BoJ) a relevé son taux d’intérêt de référence de près de zéro à 0,25 %.
Trajectoire à venir
Malgré une réaction initialement pessimiste face aux craintes d’une récession, cela ne doit pas être interprété comme le signe d’une tendance baissière durable. Les données économiques de cette semaine sont relativement rares, attirant l’attention sur le prochain rapport sur l’inflation de l’indice des prix à la consommation (IPC) de juillet la semaine prochaine.
Ayant vécu diverses crises financières au cours des dernières décennies, je peux attester du fait que les défis économiques font partie intégrante de la vie. La situation actuelle de l’économie américaine ne fait pas exception et il est crucial pour nous tous d’être vigilants quant à son impact potentiel sur nos vies. Même si j’espère que le pays trouvera un moyen de surmonter ces difficultés sans sombrer dans une grave dépression, il est important de se rappeler que l’histoire nous a montré que de tels événements peuvent survenir de manière inattendue. En conséquence, je conseille vivement aux acteurs du marché de rester informés et de surveiller de près les indicateurs économiques et les réponses politiques dans les semaines à venir. Il vaut mieux être préparé que pris au dépourvu.
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2024-08-06 11:04