- Les options de 32 000 BTC et 206 000 ETH expirant bientôt pourraient entraîner des changements majeurs sur le marché
- BTC et ETH sont confrontés à une grande incertitude avec des niveaux de volatilité implicite élevés supérieurs à 60 %
En tant que chercheur chevronné possédant des années d’expérience dans le marché de la cryptographie en constante évolution, je me trouve constamment à l’affût d’événements importants qui pourraient potentiellement ébranler les fondations de ce paysage dynamique. L’expiration prochaine des options 32 000 BTC et 206 000 ETH a certainement piqué mon intérêt. La grande incertitude entourant ces actifs numériques, associée à des niveaux de volatilité implicite élevés supérieurs à 60 %, dresse le tableau d’un marché imprévisible dans un avenir proche.
L’expiration prochaine d’importantes options BTC et ETH attire l’attention des acteurs du marché. En fait, selon Greeks.live sur X, 32 000 options BTC devraient expirer avec un ratio Put/Call de 0,71.
Pour l’instant, le niveau de prix auquel la plupart des options finiront probablement sans valeur est fixé à 60 000 $. Cette situation implique une valeur totale d’environ 1,9 milliard de dollars d’options expirant. Un volume aussi important pourrait potentiellement conduire à une instabilité du marché à mesure que les prix se rapprochent de ce seuil crucial.
En tant que trader chevronné possédant des années d’expérience sur le marché des cryptomonnaies, j’ai appris à surveiller de près les dates d’expiration des options. Aujourd’hui, je surveille de près l’expiration prochaine d’environ 206 000 options ETH. Le ratio Put/Call actuel de 0,96 indique un sentiment plus équilibré sur le marché Ethereum, ce qui constitue un changement rafraîchissant par rapport aux ratios généralement asymétriques que nous voyons souvent.
Ces délais pourraient entraîner des changements substantiels sur le marché, notamment lorsque les prix approchent des niveaux de sensibilité maximum. Cette situation pourrait potentiellement entraîner des pertes monétaires considérables pour les traders d’options.
Réaction du marché aux changements macroéconomiques
En termes simples, la hausse des taux du yen a considérablement affecté le marché des cryptomonnaies, entraînant une baisse temporaire des prix. Mais cette semaine, l’approche plus indulgente de la Banque du Japon a contribué au rebond du marché.
Au cours de la dernière journée, Bitcoin (BTC) et Solana (SOL) ont été le fer de lance d’une reprise, le Bitcoin atteignant un impressionnant 60 678,35 $, ce qui représente une augmentation de 5,99 % au cours des dernières 24 heures. Cependant, il convient de noter que Bitcoin a connu une baisse de 6,23 % au cours de la semaine dernière, ce qui suggère des fluctuations continues des prix.
En tant qu’analyste, j’ai observé une augmentation substantielle du prix de l’Ethereum (ETH) aujourd’hui, grimpant d’environ 7,52 % au cours des dernières 24 heures pour atteindre 2 632,92 $. Néanmoins, au cours de la semaine dernière, l’ETH a connu une baisse d’environ 16,48 %.
Malgré les récentes hausses de prix, l’appréhension générale sur le marché reste élevée, ce qui indique que l’incertitude persiste sur une période prolongée.
Volatilité implicite élevée et volatilité réalisée
Une analyse plus approfondie montre que les données sur les options indiquent un niveau élevé et persistant de volatilité implicite (IV) supérieur à 60 % pour les principaux actifs, ce qui indique des turbulences persistantes sur le marché. En revanche, la volatilité réalisée (RV) sur 7 jours du Bitcoin a grimpé à 100 %, dépassant largement le niveau IV – ce qui indique de fortes fluctuations de prix continues.
En termes plus simples, une volatilité implicite (IV) élevée indique que le marché ne prévoit pas de baisse substantielle de la volatilité dans un avenir immédiat.
Les fluctuations de la volatilité peuvent persister et provoquer des fluctuations de prix importantes, entraînant des périodes prolongées pendant lesquelles la volatilité implicite (IV) reste élevée. Cette tendance indique que les conditions du marché pourraient rester imprévisibles pendant un certain temps. En particulier pour les vendeurs d’options, cette situation pourrait présenter des opportunités d’accumuler stratégiquement des positions au fil du temps, en tirant parti du solide soutien fourni par des niveaux IV élevés.
Le fait de connaître des expirations d’options importantes, une volatilité accrue du marché et des changements économiques continus ouvre la voie à d’éventuelles fluctuations du marché.
En fin de compte, alors que les options Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) approchent de leur date d’échéance, il est crucial pour les traders et les investisseurs de rester vigilants et attentifs.
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2024-08-09 17:44