- Bitcoin a été fortement exposé à l’effet de levier ce mois-ci.
- Un aperçu de la manière dont les fortes liquidations de shorts cette semaine ont influencé les performances de BTC.
En tant que chercheur chevronné qui a été témoin des montagnes russes des crypto-monnaies depuis des années maintenant, je me trouve à la fois émerveillé et prudent en observant les performances récentes de Bitcoin. La hausse rapide au-delà de 65 000 $ était en effet impressionnante, mais les lourdes pertes subies par les shorts, en particulier ceux qui s’attendaient à un pivotement dans cette fourchette de prix, rappellent brutalement la volatilité inhérente à ce marché.
Au cours de la séance d’aujourd’hui, j’ai vu Bitcoin (BTC) dépasser avec confiance la barre des 65 000 $. Cependant, cette étape a présenté des inconvénients importants, en particulier pour les traders qui anticipaient un renversement des prix autour du niveau de 64 000 $, ce qui entraînerait pour eux des pertes substantielles.
Certains traders s’attendaient à ce que Bitcoin subisse un autre retracement au niveau ou près du niveau de 65 000 $.
Depuis la mi-septembre, le Bitcoin (BTC) connaît une hausse constante. Il est raisonnable de s’attendre à ce que certains investisseurs décident bientôt d’encaisser leurs bénéfices.
Ces anticipations ont déclenché une augmentation des prises de positions courtes, mais comme les prix ont continué à augmenter, les investisseurs n’ont pas eu suffisamment de ressources pour maintenir leurs positions courtes. (Ou) Alors que les attentes étaient satisfaites et que les prix continuaient de grimper, ceux qui détenaient des positions courtes se sont retrouvés à court de stocks pour vendre à découvert. (Ou) Les anticipations croissantes ont entraîné un boom des ventes à découvert, mais alors que le marché continuait de monter, ceux qui pariaient sur une baisse ont eu du mal à maintenir leurs transactions à découvert.
En tant qu’investisseur en crypto, j’ai remarqué une tendance intéressante ces derniers jours : il y a eu une augmentation significative des positions courtes. Je pense que ce n’est pas une simple coïncidence, étant donné que le sentiment haussier autour du Bitcoin semblait s’atténuer entre le 20 et le 23 septembre. Cela pourrait potentiellement indiquer un changement dans la dynamique du marché.
Certains ont peut-être vu cela comme un signe que les baissiers allaient probablement prendre le dessus.
Le 23 septembre, il y a eu une augmentation significative des positions courtes (shorts nets) sur Binance. Cela a été suivi par une forte hausse des fermetures de ces positions courtes (liquidations de shorts).
Un autre pic s’est produit le lendemain, mais il y a eu moins de liquidations.
Finalement, AMBCrypto a remarqué une autre brève poussée le 26 septembre, qui a ensuite été suivie d’une augmentation significative des liquidations.
La séance de trading Bitcoin d’hier a vu des liquidations avoir lieu de manière inattendue en raison d’un changement de direction du marché contrairement à mes attentes en tant que détenteur de position courte. Ce changement soudain a exposé mes positions courtes, conduisant à l’événement de liquidation.
Cela concorde avec une découverte antérieure selon laquelle il avait été remarqué que les investisseurs à long terme n’encaissaient pas et que la réserve des mineurs augmentait au fil du temps.
Évaluer l’exposition du Bitcoin à l’effet de levier
Les shorts peuvent avoir été fortement endettés, de sorte que les liquidations ont déclenché une situation de short squeeze.
Selon les conclusions de CryptoQuant, le ratio de levier calculé a considérablement rebondi après sa baisse en août.
La dernière fois que le ratio de levier estimé de Bitcoin a été aussi élevé, c’était en octobre 2023.
Selon les données de CryptoQuant, il y a eu une augmentation significative – un stupéfiant 591 % – du nombre de positions courtes liquidées au cours des dernières 24 heures.
Au cours de cette période, environ 635 positions courtes ont été fermées (liquidées). Cependant, ce chiffre est minuscule par rapport aux 12 118 positions courtes liquidées le 20 septembre.
La récente compression et les ventes qui en ont résulté mettent en évidence à quel point Bitcoin peut être exposé et réactif lorsqu’il s’agit de niveaux d’endettement élevés. En termes de valeur, il est possible que Bitcoin continue de subir de nouvelles baisses.
Cependant, cela sera probablement limité si la plupart des détenteurs à long terme continuent à HODL.
Lisez la prévision de prix de Bitcoin [BTC] 2024-25
Pour le moment, les perspectives sont globalement optimistes, mais il est crucial que les traders fassent preuve de prudence car les conditions du marché peuvent changer de manière inattendue.
À l’approche des élections, la valeur du Bitcoin continue de connaître d’importantes fluctuations. Cet événement à venir aura probablement un impact substantiel sur le marché des cryptomonnaies.
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2024-09-28 05:12