- Le prix du Bitcoin a enregistré sa clôture hebdomadaire la plus basse en quatre mois.
- Les marchés ont marqué le début d’une plus grande volatilité cette semaine grâce à plusieurs catalyseurs, notamment la publication des données de l’IPC et du PPI aux États-Unis.
En tant qu’investisseur chevronné en cryptographie, j’ai été témoin de ma juste part de la volatilité du marché et des fluctuations des prix. La dernière baisse du prix du Bitcoin, enregistrant sa clôture hebdomadaire la plus basse en quatre mois, m’a laissé un mélange de frustration et de prudence. Le marché a marqué le début d’une plus grande volatilité cette semaine grâce à plusieurs catalyseurs, notamment la publication des données américaines sur l’IPC et le PPI.
La semaine dernière, Bitcoin [BTC] a été le fer de lance d’une baisse significative des altcoins, sa valeur ayant fortement chuté en raison de la pression de vente accrue. Cette pression à la vente était motivée par deux facteurs principaux : les remboursements en cours de la faillite de Mt. Gox et la vente de Bitcoin par l’Allemagne.
Le 6 juillet, la principale crypto-monnaie a interrompu sa tendance à la baisse, atteignant un sommet de 58 472 $ après un récent creux de 53 717 $ enregistré le 5. Cependant, il a finalement poursuivi sa séquence de défaites le 7.
La vente continue de Bitcoins par des entités en Allemagne a provoqué un arrêt de sa tendance à la hausse le 8 juillet.
Analyse technique Bitcoin
Formation double top et moyennes mobiles
Les baisses prolongées de Bitcoin ont mis en évidence une configuration à double sommet sur le graphique journalier.
En tant qu’investisseur en crypto, lorsque je vois le prix d’un actif former une figure à double sommet sur le graphique, c’est un signal d’alarme pour moi. Cela signifie que l’actif a tenté sans succès de franchir à deux reprises un niveau de résistance important et, par conséquent, je pense qu’un renversement baissier est imminent. Le prix de l’actif est susceptible de baisser après ces tentatives infructueuses.
La chute des prix avant la clôture hebdomadaire a confirmé l’échec d’une consolidation sur plusieurs mois.
Sur une base hebdomadaire, Bitcoin a terminé sa séance de négociation en dessous de la limite inférieure de l’indicateur de la bande de Bollinger, signalant potentiellement une tendance à la baisse et une valeur future inférieure.
En dehors des fourchettes de prix, cela signifie généralement des tendances robustes, tandis qu’une fourchette plus étroite implique une faible volatilité du marché et d’éventuelles cassures de prix imminentes.
Au moment de la rédaction du rapport, Bitcoin se vendait visiblement en dessous de ses moyennes mobiles exponentielles (EMA) de 50, 100 et 200 jours sur le graphique de 4 heures, profitant aux investisseurs baissiers.
Afin de corriger la situation actuelle, les haussiers doivent faire en sorte que le prix dépasse la moyenne mobile exponentielle (EMA) de nivellement sur 20 jours sur le graphique des prix sur 4 heures.
Divergence positive sur le RSI journalier
Le graphique quotidien de l’indice de force relative de Bitcoin est tombé en dessous de 30 vers les 4 et 5 juillet, ce qui représente la deuxième occurrence de cet indicateur entrant en territoire de survente en trois semaines.
En tant qu’analyste, j’ai remarqué une évolution intrigante dans les lectures quotidiennes du RSI pour Bitcoin (BTC). Bien que le prix ait suivi une tendance à la baisse, la divergence entre l’action des prix et le RSI indique un changement potentiel de dynamique. Plus précisément, cette divergence haussière suggère que même si le prix du BTC peut continuer à baisser, le taux de baisse pourrait ralentir sur la base des lectures du RSI.
D’un point de vue historique, j’ai remarqué que les divergences haussières quotidiennes ont tendance à se produire plus fréquemment autour de la formation de creux sur le marché. Actuellement, l’indice de force relative (RSI) s’élève à 36,04 au moment où j’écris ces lignes.
Macro-récits
En tant que chercheur étudiant l’intersection de la macroéconomie et des marchés des cryptomonnaies, je surveille de près les prochaines publications d’indicateurs économiques clés aux États-Unis. Plus précisément, je me concentre sur l’indice des prix à la consommation (IPC) et l’indice des prix à la production (IPP), dont l’impression est prévue cette semaine. Ces indices mesurent l’inflation au niveau du consommateur et du producteur, respectivement. Les réactions du marché à ces données pourraient potentiellement remettre en question la détermination des traders de crypto-monnaie, car tout changement significatif dans les attentes d’inflation peut influencer la valeur des actifs numériques.
Les experts de Citi Research prédisent que la Réserve fédérale pourrait réduire les taux d’intérêt d’un total de 2 points de pourcentage lors de chacune des huit prochaines réunions consécutives, commençant en septembre 2022 et se poursuivant jusqu’en juillet 2025.
Les baisses de taux qui s’étendent jusqu’à l’été abaisseront l’indice de référence dans une fourchette de 3,25 % à 3,5 %.
En termes plus simples, lorsque les taux d’intérêt diminuent, il devient moins coûteux pour les investisseurs d’emprunter de l’argent. Cette liquidité supplémentaire amène souvent les investisseurs à explorer des actifs plus risqués, tels que les crypto-monnaies, à la recherche de rendements plus élevés.
La quantité de monnaie en circulation aux États-Unis, représentant les espèces, les dépôts de chèques et les dépôts d’épargne, collectivement appelés masse monétaire M2, a considérablement augmenté.
La dernière mise à jour du 25 juin a révélé que la masse monétaire américaine M2 s’élevait à 20 960 milliards de dollars, soit une augmentation par rapport aux 20 870 milliards de dollars déclarés le 28 mai (chiffre d’avril) et aux 20 840 milliards de dollars au 23 avril (données de mars).
En tant qu’investisseur en cryptographie, j’ai remarqué que l’offre croissante de M2 est le signe d’une liquidité accrue dans l’économie. Cette tendance pourrait entraîner des taux d’inflation plus élevés, ce qui pourrait amener les investisseurs à se réfugier dans des actifs non traditionnels tels que les crypto-monnaies. Par conséquent, la demande de monnaies numériques pourrait augmenter, ce qui pourrait faire grimper leurs prix.
La capitulation des mineurs signale un creux potentiel du marché
En tant qu’analyste, j’ai observé que le taux de hachage du réseau Bitcoin (moyenne mobile simple sur 7 jours) a connu une baisse significative tout au long du mois de juin. Le taux de hachage maximal a été atteint le 27 mai à 656 EH/s, mais le 30 juin, il était tombé à un plus bas de quatre mois de 556 EH/s.
En tant qu’analyste de données, j’interpréterais un taux de hachage inférieur comme un signe que certains mineurs ont arrêté leurs opérations en raison d’une diminution des bénéfices. Le taux de hachage fait référence à la puissance de calcul totale utilisée pour extraire du Bitcoin ou traiter des transactions sur son réseau. Lorsque cette puissance diminue, cela indique que certaines des machines contribuant à cet effort collectif ont été éteintes.
Lire la prévision de prix du Bitcoin [BTC] 2024-2025
La baisse constante du taux de hachage minier implique que certains mineurs pourraient réduire leur niveau d’activité.
La vente de mines et la réduction des opérations par les mineurs ont historiquement indiqué que les prix miniers ont atteint leur point le plus bas du cycle et pourraient potentiellement rebondir bientôt.
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2024-07-09 13:44