- Les détenteurs de Bitcoin à court terme vendaient toujours leurs pièces avec un profit élevé, ce qui suggère qu’une correction pourrait être en jeu.
- Cependant, le taux de financement, la prime et la fractale OI pour 2024 suggèrent que BTC pourrait atteindre un sommet de 160 000 $ s’il rebondissait.
En tant qu’analyste chevronné possédant des années d’expérience sur le marché de la cryptographie, je me trouve à la fois intrigué et prudemment optimiste quant à la trajectoire à court terme de Bitcoin. Les prises de bénéfices constantes des détenteurs à court terme suggèrent des corrections potentielles, mais les tendances historiques suggèrent un possible rebond.
Les détenteurs de Bitcoin [BTC] à court terme (STH) vendaient généralement leurs actifs avec profit, comme le suggèrent les ratios élevés de profit dépensé (SOPR). Cette tendance a souvent coïncidé avec des pics des prix du Bitcoin.
Si le SOPR tombe en dessous de 1, cela indique généralement que les investisseurs vendent à perte, souvent pendant les périodes de corrections ou de ralentissements du marché.
Des ventes régulières par les investisseurs à court terme pourraient signaler d’éventuels changements à venir. Si la demande diminue alors que le nombre de vendeurs reste important, le prix pourrait connaître une baisse en raison d’une pression à la baisse accrue, déclenchant potentiellement des corrections.
D’un autre côté, si les valeurs SOPR suggèrent des pertes et continuent de baisser, cela pourrait signifier qu’une moindre pression de vente est en jeu. Dans un tel scénario, Bitcoin pourrait rechercher une stabilité ou un support potentiel à environ 90 000 $.
Ainsi, les STH ont influencé l’orientation à court terme du marché en fonction de leur réalisation de profits ou de pertes.
Prime NAV pour les signaux STH et MACD
Par ailleurs, la prime STH NAV a diminué à 11,8%, contre des niveaux supérieurs à 30%. Cette baisse conforte l’ajustement attendu des prix.
Auparavant, lorsque la prime de STH NAV s’approchait de zéro, un ralentissement de l’activité de vente était évident.
Les détenteurs ont généralement conservé leurs investissements en prévision de meilleures circonstances de marché, car la tendance constante a vu la prime de la valeur liquidative (VNI) se rapprocher de zéro, s’alignant sur la diminution des fluctuations du marché.
Si la valeur actuelle tombe en dessous de zéro, cette situation pourrait entraîner une diminution de la demande de vente de Bitcoin, comme l’indique une réduction de la pression de vente. Cette diminution de la pression de vente pourrait potentiellement soutenir le prix du Bitcoin si les tendances passées se poursuivent.
Dans cette situation, on observe que le prix reste stable ou augmente après être tombé en dessous de zéro par rapport à la valeur liquidative (NAV) du STH (détenteur de jeton spécifié).
De plus, le MACD (Moving Average Convergence Divergence) a affiché des croisements baissiers à des valeurs substantielles, une tendance qui précède généralement les ajustements de prix. Dans le passé, ces croisements baissiers ont été suivis d’une baisse d’environ 30 % de la valeur du Bitcoin.
La valeur du bitcoin a atteint des sommets proches des points de résistance passés, ce qui correspond à des indicateurs pessimistes. Cela implique que si Bitcoin suit ses tendances habituelles, une baisse significative des prix pourrait survenir dans un avenir proche.
Sur la base du croisement baissier actuel, Bitcoin (BTC) pourrait tomber en dessous du prix de 90 000 $, se rapprochant de son quatrième objectif.
Taux de financement, prime et OI de Bitcoin
En tant qu’analyste, j’ai remarqué que l’Open Interest (OI) de Bitcoin semble revenir vers une ligne de tendance favorable, ce qui pourrait indiquer une stabilité potentielle des prix, voire une hausse dans un avenir proche.
La tendance récente reflète les modèles d’ajustement passés, et si elle se poursuit, nous pourrions voir la valeur du Bitcoin grimper jusqu’à 160 000 $ au cours du premier trimestre 2025.
Lors de la précédente correction du marché, le taux de financement, la prime et l’intérêt ouvert (OI) avaient tendance à être comparables à leurs valeurs historiques.
Lire les prévisions de prix du Bitcoin (BTC) 2024-25
Il est important de noter que le ratio profits/pertes réalisés et le prix réalisé du STH, actuellement évalués à environ 86 000 $, suggèrent des points importants où le sentiment des investisseurs peut changer. Ce changement pourrait éventuellement empêcher de nouvelles baisses et renforcer la voie vers un prix potentiel de 160 000 $.
De ce point de vue analytique, ancré dans les tendances passées et les statistiques actuelles de la blockchain, nous prévoyons une trajectoire légèrement positive pour l’évolution à court terme du Bitcoin.
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2024-12-24 21:12