Comment Aave fait face à une liquidation de 300 millions de dollars au milieu de la baisse d’Ethereum

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  • AAVE a terminé la semaine dernière comme l’un des plus grands perdants.
  • La TVL du protocole est d’environ 11,7 milliards de dollars sans augmentation apparente

En tant qu’investisseur chevronné en cryptographie avec des nerfs à rude épreuve, j’ai vu ma juste part des hauts et des bas du marché. La semaine dernière, Aave, mon protocole DeFi bien-aimé, est devenu l’un des plus gros perdants de mon portefeuille. Bien que son TVL stagne à environ 11,7 milliards de dollars et qu’un événement de liquidation record et impressionnant, le jeton d’AAVE ne semble pas en récolter tous les bénéfices.

En tant qu’investisseur en crypto, j’ai récemment remarqué une augmentation impressionnante des liquidations au sein du protocole Aave. Même si cette situation a joué à mon avantage, le prix du token AAVE a conclu la semaine sur une tendance à la baisse.

Aave enregistre un volume de liquidation record

Selon les données d’IntoTheBlock, le protocole Aave a connu son incident de liquidation le plus important jamais enregistré, totalisant environ 300 millions de dollars d’actifs en cours de liquidation.

La fermeture des opérations a été provoquée par des prêts émis sous forme de pièces stables, qui étaient garantis par Ethereum jalonné (wstETH). C’est une baisse de 25 % de la valeur d’Ethereum qui l’a déclenché, car cette baisse de prix a rendu les garanties de nombreux emprunteurs insuffisantes en raison de leur sous-garantie.

En réponse à cette situation, le système d’Aave a procédé instantanément aux liquidations nécessaires pour maintenir la santé financière de la plateforme. Cette action a conduit à une augmentation remarquable des activités de liquidation, jamais vue auparavant.

De plus, même si la liquidation massive a provoqué quelques troubles, le protocole a réussi à tirer un certain avantage fiscal des circonstances. Elle a accumulé environ 6 millions de dollars de revenus grâce aux frais de liquidation prélevés lors de ces événements.

Aave termine la semaine en rouge

Selon la dernière évaluation d’AMBCrypto, il y a eu une diminution significative de l’Aave (AAVE) vers la fin de la semaine dernière. Plus précisément, le 9 août, il a connu une baisse d’environ 5,17 %, faisant chuter son prix d’environ 101 $ à environ 96 $.

Le jour ouvrable suivant, le prix a baissé de 2,97 % supplémentaires, pour terminer à environ 93 $. Actuellement, il se négocie à proximité du même niveau de prix, ce qui indique une légère tendance à la baisse.

De plus, ces baisses continues ont conduit à une évolution vers une tendance à la baisse pour Aave, comme le suggère son indicateur de force relative (RSI).

Le RSI, actuellement autour de 45, suggère que l’actif subit une certaine pression à la vente.

Comment Aave fait face à une liquidation de 300 millions de dollars au milieu de la baisse d'Ethereum

La tendance des prix a montré la divergence entre les performances du protocole et la valorisation des jetons.

Aave Futures émet des signaux mitigés

1. Dernièrement, le taux d’intérêt sur Aave a connu de nombreux hauts et bas, passant de chiffres négatifs à positifs. Cette fluctuation reflète les changements dans les sentiments des investisseurs et les modèles de négociation.

À la clôture du marché le 10 août, le taux de financement s’était stabilisé autour de 0,0021 %, ce qui implique que les traders étaient prêts à payer pour avoir le privilège de maintenir des positions longues. Cela indique des perspectives généralement optimistes, ou un sentiment haussier, parmi les traders au cours de cette période.

Initialement, lorsque les négociations ont commencé le 11 août, le taux de financement est entré dans une zone négative, s’établissant à environ -0,009 %.

Lorsque le coût d’emprunt (taux de financement) est négatif, cela signifie que les vendeurs à découvert rémunèrent les détenteurs d’actions longues. Cette situation reflète souvent un pessimisme prédominant chez les traders, qui semblent collectivement anticiper une baisse du prix de l’actif, pariant sur sa baisse.

Depuis la dernière mise à jour, le taux de financement est revenu à un niveau positif de 0,004 %.

En tant qu’analyste, j’ai remarqué un passage rapide d’une position de marché négative à une position positive sur une courte période, ce qui indique un environnement de marché très volatil et imprévisible. Ce changement rapide d’attitude des traders, de baissier à haussier, semble être motivé par les conditions et le sentiment immédiats du marché, ce qui suggère que les traders procèdent à des ajustements rapides en fonction des tendances et des sentiments à court terme.

2024-08-12 09:12