- Le rallye impressionnant du XRP élimine les liquidations à court terme, mais soulève des risques de compression à long terme
- Des mesures de risque élevées et une liquidité limitée en dessous de 2,50 $ laissent présager une volatilité accrue à venir
Les investisseurs de XRP ont récemment réalisé des bénéfices substantiels grâce à la forte hausse du jeton. Pourtant, certains signes avant-coureurs suggèrent que des temps difficiles pourraient nous attendre. Alors que plus de 90 % des points de liquidation baissière sont épuisés et que les niveaux de risque atteignent des sommets extrêmes, est-ce le moment opportun pour sécuriser les bénéfices avant que la tendance ne s’inverse ?
Les cartes thermiques de liquidation révèlent la dynamique fragile du marché du XRP
Bien que les cartes de liquidation de XRP aient démontré sa forte tendance à la hausse, elles ont simultanément souligné les faiblesses potentielles du marché. Sur une période de trois mois, de fortes concentrations d’événements de liquidation ont été observées dans la fourchette de prix de 3,00 $ à 3,50 $, où de nombreuses positions courtes avaient été clôturées, contribuant de manière significative au rallye.
En dessous de 2,50 $, le marché devient moins actif, ce qui implique qu’il n’y aura peut-être pas beaucoup de résistance si le prix baisse, ce qui indique une faiblesse potentielle du graphique.
Au cours d’un mois, la carte thermique a soutenu cette perspective, montrant un épuisement presque complet des opportunités de vente à découvert (niveaux de liquidation baissiers) et une accumulation de transactions longues dans la fourchette de prix de 3,25 $ à 3,50 $.
Si la dynamique du XRP ralentit, cela pourrait entraîner une période prolongée de baisse de valeur, pouvant éventuellement provoquer une baisse soudaine du prix en raison de l’augmentation des ventes.
En outre, la tendance à des liquidations plus courtes s’accompagnant d’une augmentation des liquidations longues suggère un marché dont les perspectives deviennent de plus en plus optimistes ou haussières.
En tant qu’investisseur en crypto, j’ai remarqué que la flambée des prix du XRP a été alimentée par des compressions à court terme. Cependant, la rareté des liquidités baissières et la concentration des positions longues suggèrent un potentiel de volatilité accrue dans un avenir proche.
Mesures de risque élevé de XRP
La récente flambée du prix du XRP s’est accompagnée d’indications inquiétantes d’un risque accru, le score de risque normalisé et le ratio de Sharpe ayant presque atteint des sommets sans précédent.
À l’heure actuelle, le chiffre actuel du NRM, à 0,9557, semble se rapprocher des sommets historiques qui ont généralement été suivis par d’importantes corrections du marché, ce qui suggère une surchauffe potentielle. Compte tenu de la position actuelle du XRP dans la zone rouge sur le graphique des risques, il semble probable qu’une baisse des prix se produise.
De la même manière, le ratio de Sharpe, qui évalue la performance ajustée au risque, semble également dépasser les seuils de sécurité – ressemblant aux tendances observées avant les ajustements passés du marché.
Cela signifie que l’équilibre risque-récompense du XRP est asymétrique, ce qui rend la dynamique actuelle du marché précaire.
La combinaison de ces indicateurs de risque avec un marché excessivement chaud augmente la probabilité d’une augmentation des fluctuations des prix et éventuellement d’une baisse, comme le montrent les graphiques.
Réaliste ou non, voici la capitalisation boursière du XRP en termes de BTC
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2025-01-18 01:11