- Les mineurs de Bitcoin qui sortent du cycle pourraient signaler un creux du marché, ouvrant la voie à un nouvel intérêt
- Et pourtant, des conditions spécifiques doivent s’aligner pour un rallye haussier confirmé
En tant qu’analyste chevronné ayant des années d’observation et d’interprétation des tendances du marché, je suis intrigué par l’évolution récente de la dynamique des prix du Bitcoin. La sortie massive des sociétés minières du cycle pourrait en effet signaler un potentiel creux du marché, mais il est important de se rappeler que les marchés ne suivent pas toujours les modèles classiques.
Pendant une semaine, Bitcoin [BTC] a connu une baisse baissière, passant sous la barre des 61 000 $ par rapport à sa résistance précédente à 65 000 $. Pourtant, au moment où nous parlons, il semble y avoir un optimisme croissant sur le marché, la crypto-monnaie oscillant autour de 62 000 $.
Au cours de la deuxième semaine du quatrième trimestre, il pourrait y avoir une période d’ajustement des prix, de nombreux investisseurs choisissant de vendre leurs bénéfices et de quitter le marché. Ce groupe comprend des mineurs qui vendent progressivement leurs avoirs en Bitcoin à mesure que le prix approche les 62 000 $.
Pourtant, si les ressources du bas ne sont pas entièrement épuisées, il pourrait s’avérer difficile pour les taureaux de maintenir une hausse constante.
La sortie des mineurs pourrait laisser présager un creux du marché
Sur un graphique quotidien, les fluctuations hebdomadaires de Bitcoin ont imité son comportement de la mi-août, où un refus à environ 65 000 $ a interrompu une éventuelle poussée haussière du marché.
Au cours de cette période, les mineurs ont mis fin à leur cycle après cinq jours consécutifs de baisse des prix, entraînant une réduction de leurs avoirs de 1 817 000 unités à 1 814 000 unités.
Source : CryptoQuant
Une tendance similaire a également été observée récemment. Au cours de la semaine dernière, alors que Bitcoin est passé de 65 000 $ à 60 000 $, les réserves des mineurs ont noté une baisse significative, passant de 1 814 M à 1 811 M au moment de la publication.
De manière générale, lorsque des investisseurs moins expérimentés ou de petite taille quittent le marché, il en résulte généralement un environnement de marché plus stable. En effet, les investisseurs plus importants et plus qualifiés ont la possibilité d’acheter des actifs à moindre coût en raison d’une concurrence réduite.
Si la tendance actuelle persiste, le fait que les mineurs récupèrent leurs coûts pourrait indiquer un possible point le plus bas pour le marché. Alors que les investisseurs les plus faibles se retirent pour tirer profit de leurs gains, cette situation pourrait offrir un fort potentiel aux nouveaux acheteurs pour effectuer des achats stratégiques en cas de baisse des prix.
Mais pour initier une tendance haussière, il est essentiel que le niveau de prix d’environ 61 000 $ se renforce en tant que support. Les ventes de mineurs pourraient servir de confirmation de ce soutien, mais d’autres facteurs doivent également être mis en place.
Les LTH ont confiance dans les taureaux Bitcoin
Au lieu que les mineurs choisissent de vendre à perte par crainte d’une baisse du marché, il semble que les investisseurs qui détiennent Bitcoin depuis plus de 155 jours choisissent de vendre avec profit.
Le LTH SOPR a récemment atteint un sommet plus élevé. Historiquement, de tels mouvements ont poussé les positions vers le FOMO et alimenté les attentes de gains futurs au cours du prochain cycle.
Source : BGeometrics
En tant qu’investisseur en crypto, je me trouve dans une position où une baisse temporaire des prix semble imminente, étant donné que les détenteurs à long terme (LTH) peuvent choisir de ne pas paniquer. Cette correction potentielle pourrait ouvrir la voie à la transformation du niveau de résistance actuel à 61 000 $ en support. Une fois que cela se produira, les investisseurs haussiers viseront alors à franchir la prochaine résistance à 64 000 $.
De mon point de vue en tant qu’analyste, la chute du Bitcoin de 65 000 $ à 60 000 $ a joué un rôle crucial en réduisant les mains des investisseurs les moins résilients, ouvrant ainsi la voie à 61 000 $ pour devenir le nouveau niveau de support.
En tant qu’investisseur depuis plus d’une décennie, je peux affirmer avec certitude que les baisses des marchés constituent souvent un processus de filtrage crucial pour les investisseurs. Dans de telles périodes, ceux qui sont moins engagés ou moins convaincus de leurs investissements ont tendance à vendre leurs titres, laissant ainsi la possibilité à des investisseurs plus dévoués et plus résilients d’accumuler des positions. Cette expérience m’a appris l’importance de rester patient et concentré dans des conditions de marché turbulentes, car cela offre des opportunités de constituer un portefeuille d’investissement plus solide sur le long terme.
En tant qu’analyste, approfondissant les données, mon objectif était de déterminer si la dernière hausse était un véritable rallye du marché ou simplement la conséquence d’un short squeeze.
Les longs BTC reprennent le contrôle
Au cours des quatre derniers jours, les investissements longs ont pris le contrôle du marché des produits dérivés, ce qui rend difficile pour ceux qui pariaient sur une baisse (vendeurs à découvert) du prix du Bitcoin de le faire efficacement.
Source : Coinglass
Cette évolution suggère que les acheteurs gagnent en force, ce qui oblige les vendeurs (à découvert) à clôturer leurs positions, ce qui entraîne d’importantes liquidations.
Par conséquent, cela n’exclut pas complètement la possibilité d’une situation de short squeeze, mais cela pourrait offrir l’opportunité d’un retournement haussier, suscitant l’enthousiasme des investisseurs.
Lire la prévision de prix de Bitcoin [BTC] 2024-25
En résumé, avec 61 000 $ servant de base solide et une nouvelle vague d’optimisme parmi les investisseurs à long terme, il semble que le sentiment haussier maintiendra 62 000 $ comme objectif immédiat. Cela pourrait potentiellement déclencher une hausse visant 64 000 $.
Cependant, pour que cela se concrétise, une surveillance étroite des vendeurs à découvert est essentielle.
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2024-10-05 18:16