- Les récents gains du Bitcoin ont été accueillis avec scepticisme alors que les flux de change augmentent, suggérant une prise de bénéfices.
- Historiquement, les performances du Bitcoin en septembre ont été médiocres, provoquant une certaine nervosité sur le marché.
En tant qu’investisseur chevronné en cryptographie, doté de nerfs à toute épreuve et d’un don pour lire entre les lignes, je dois dire que la dynamique actuelle du marché rappelle une partie d’échecs : chaque mouvement, aussi petit soit-il, a de profondes implications.
Au moment de la rédaction du rapport, la valeur du Bitcoin [BTC] s’élevait à environ 56 864 $, soit une hausse de 3,6 % au cours des dernières 24 heures. Cette croissance a été précédée par une augmentation significative des volumes de transactions, comme en témoigne une augmentation de 31 %, selon CoinMarketCap.
En tant que chercheur étudiant le marché des crypto-monnaies, je me sens prudemment optimiste face à la récente hausse de la valeur du Bitcoin, même si le mois de septembre a été particulièrement difficile pour son prix. Cependant, certains indicateurs n’ont pas encore montré de signes d’optimisme, ce qui soulève la question de savoir si nous avons pleinement surmonté les turbulences du marché du Bitcoin.
Les ours de septembre hantent les traders
Actuellement, le sentiment général des traders à l’égard du marché reste prudent, comme l’indique l’indice Bitcoin Fear and Greed de 33. Ce chiffre indique que les investisseurs se préparent à une autre possible baisse des prix similaire à celle observée en septembre.
En fait, un récent rapport du gestionnaire de fonds américain NYDIG indiquait que le marché pourrait être,
« Coincé dans une tâche saisonnière pour le mois prochain. »
Le rapport indiquait également :
En tant qu’analyste, je constate une tendance dans les performances du Bitcoin en septembre. En moyenne, il a chuté d’environ 5,9 % et le rendement médian s’élève à -6,0 %. Malheureusement, alors que le mois ne fait que commencer, ces chiffres ne semblent pas offrir beaucoup de réconfort.
Il semble que l’attitude pourrait changer d’ici la fin de ce mois, car selon les prévisions de Rekt Capital, Bitcoin pourrait connaître une tendance continue à la hausse au cours des trois prochains mois au cours du dernier trimestre de l’année.
Alors que les baisses de prix passées en septembre hantent les traders, le potentiel de hausse du Bitcoin reste plafonné.
Les flux de change atteignent leur plus haut niveau depuis 7 jours
Les flux de change sont un autre signal clé montrant qu’une tendance baissière est en jeu.
Le 9 septembre, les dépôts de Bitcoin sur les plateformes de trading ont considérablement augmenté, s’élevant à 18 193 unités. Par rapport aux 2 535 BTC déposés la veille, cela représente une augmentation substantielle. De plus, ce niveau d’afflux a été le plus élevé des sept derniers jours.
Alors que les prix du Bitcoin ont recommencé à augmenter, les investissements ont augmenté, ce qui indique que les traders prenaient des bénéfices. Cela suggère que ces traders s’attendent à un ralentissement du marché et cherchent à réduire leurs pertes potentielles.
Sur la base de mon expérience personnelle en matière de trading, j’ai remarqué que lorsque l’activité de vente augmente de manière significative comme celle-ci, cela suggère souvent que les traders ne sont pas optimistes quant à une hausse significative des prix à venir. Dans de tels cas, la tendance haussière du Bitcoin peut rencontrer une résistance et éventuellement faire face à un revers temporaire. Cela ne signifie pas nécessairement la fin de la tendance haussière, mais cela pourrait indiquer une pause ou une correction de son élan. J’ai déjà observé des tendances similaires, je suggère donc de garder un œil attentif sur les tendances du marché et d’ajuster les stratégies en conséquence.
La tendance des traders à encaisser leurs bénéfices est évidente dans le graphique SOPR (Spent Output Profit Ratio) sur CryptoQuant, car ce ratio a dépassé 1, indiquant que de plus en plus de vendeurs se déchargent d’actifs cryptographiques pour verrouiller leurs bénéfices.
Cela peut freiner les gains de Bitcoin.
Les acheteurs se retiennent
Dans un marché baissier typique des crypto-monnaies, l’activité d’achat reste relativement faible. Cette tendance est apparue sur le graphique journalier Bitcoin.
Depuis le 27 août, le flux monétaire Chaikin est resté dans la fourchette négative. Même s’il y a eu de brèves périodes d’action d’achat, la situation n’est pas devenue positive au cours des deux dernières semaines.
Cela montre que Bitcoin a connu plus de ventes que d’achats au cours de cette période.
De plus, Bitcoin (BTC) est resté en dessous de sa moyenne mobile exponentielle de 200 jours pendant quinze jours consécutifs. Cela indique une humeur généralement pessimiste parmi les investisseurs.
L’incapacité du BTC à récupérer l’EMA de 200 jours indique également un manque de confiance des traders dans une reprise des prix à court terme.
Données CPI à venir
Les traders de crypto-monnaie commencent à se concentrer sur la publication prochaine des chiffres de l’indice des prix à la consommation (IPC) américain, prévue pour mercredi.
Sur la base des rapports de Marketwatch, il est prévu que l’indice des prix à la consommation (IPC) pour le mois d’août se situera autour de 2,6 %, marquant une baisse par rapport aux 2,9 % enregistrés le mois précédent.
En tant que chercheur, je m’attends à ce que les prochaines données positives sur l’inflation renforcent mon argument en faveur d’une éventuelle baisse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale au cours de la semaine à venir.
En tant qu’investisseur en crypto, sur la base de l’outil CME FedWatch, il semble que près des trois quarts (73 %) des autres investisseurs prédisent une modeste réduction de 0,25 % des taux d’intérêt, tandis que les 27 % restants parient sur une baisse encore plus forte des taux d’intérêt. 0,50%.
La semaine dernière, les commentaires de la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, selon lesquels l’économie était solide et en voie de reprise ont suscité l’anticipation d’éventuelles réductions des taux d’intérêt.
La réduction des taux d’intérêt par la Réserve fédérale pour la première fois depuis 2020 pourrait accroître la volonté des investisseurs de prendre des risques, ce qui pourrait conduire à une augmentation des actifs risqués comme les crypto-monnaies. Cela, à son tour, pourrait diminuer la probabilité d’un ralentissement du marché de la cryptographie ou d’une tendance baissière.
Un signe positif émerge
Malgré des indicateurs majoritairement négatifs, un signal d’espoir est apparu lorsque les ETF au comptant Bitcoin ont évolué positivement pour la première fois depuis fin août.
Le 9 septembre, les entrées pour repérer les ETF Bitcoin se sont élevées à 28 millions de dollars par données SoSoValue.
Lisez la prévision de prix de Bitcoin [BTC] 2024-2025
À l’inverse, il est important de noter que les deux principaux ETF Bitcoin en termes de valeur d’actif ont connu des retraits. Plus précisément, le BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) et le Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) ont enregistré des sorties totalisant respectivement 9 millions de dollars et 22 millions de dollars.
Si les données Bitcoin ETF restent favorables tout au long de la semaine, cela ravivera la confiance des investisseurs en crypto-monnaie et atténuera les inquiétudes concernant un marché baissier prolongé.
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2024-09-11 02:16