Le plus haut niveau de Bitcoin depuis 7 ans : ce que cela signifie pour les traders et le marché à venir

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  • La base de coût du Bitcoin a révélé un contraste frappant entre les détenteurs de longue date et les acheteurs récents
  • SOPR a maintenu le niveau de 1,04 alors que les adresses des baleines se sont accumulées grâce au test de 105 000 $

La structure du marché du Bitcoin a connu un changement substantiel, car les grands comptes d’investisseurs (baleines) ont accumulé des montants similaires à ceux observés en décembre 2017. Cet ajustement semble s’aligner sur les mouvements de prix de la cryptomonnaie testant des niveaux de résistance importants supérieurs à 105 000 $.

C’est au milieu d’un clivage notable entre les stratégies des investisseurs à long terme et ceux qui négocient plus fréquemment que cette position institutionnelle est adoptée. De plus, cette tendance suggère que le marché pourrait atteindre un stade de maturité.

Le positionnement stratégique des baleines Bitcoin s’intensifie

Actuellement, le nombre d’adresses Bitcoin détenant au moins 100 Bitcoins a grimpé à 17 799 – atteignant l’un de ses points les plus élevés depuis décembre 2017. Cette augmentation significative s’est produite parallèlement à la récente hausse du BTC à 105 841,64 $, ce qui suggère que les investisseurs institutionnels accumulent stratégiquement du Bitcoin.

l’augmentation rapide de la tendance au cumul qui a débuté en octobre 2024, avec environ 16 200 adresses de baleines, est remarquablement significative – cela représente une augmentation de près de 10 % de la concentration des grands détenteurs sur une période de seulement trois mois.

Au cours de la période novembre-décembre, une augmentation des acquisitions de baleines a été particulièrement notable, reflétant la hausse constante du Bitcoin au-delà du seuil de 90 000 $.

La structure du marché du Bitcoin signale la maturité

Renforçant encore plus la confiance dans les perspectives optimistes, le modèle de distribution du prix d’achat moyen du Bitcoin suggère une tendance de marché intrigante.

Les investisseurs à court terme ont subi des pertes qui n’ont pas encore été réalisées, et ces pertes sont principalement concentrées parmi ceux qui ont acheté au cours des 155 derniers jours. À l’inverse, les détenteurs à long terme bénéficient d’importants bénéfices non réalisés, car de grandes zones d’accumulation peuvent être observées dans une fourchette de 20 000 à 40 000 BTC.

Il était particulièrement visible que les investisseurs à long terme avaient tendance à se regrouper autour des prix les plus bas (indiqués par les barres bleues), tandis que les traders à court terme étaient plus actifs aux prix plus élevés (représentés par les marques rouges).

Au lieu des barres grises représentant les avoirs, il y avait des pics importants (au-dessus de 600 000 BTC), suggérant une décision stratégique de la part des institutions plutôt qu’une vente massive due à la panique.

De cette façon, il est plus facile à comprendre et suit un style conversationnel.

Une base technique solide soutient la tendance haussière de BTC

Sur la base de ces indicateurs en chaîne, les mouvements de prix du Bitcoin ont continué de montrer une tendance haussière, et sa moyenne mobile sur 50 jours de 97 942,19 $ a offert un support solide, nettement supérieur à la moyenne mobile sur 200 jours de 74 604,73 $.

Cet écart important entre les moyennes mobiles, supérieur à 23 000 $, a mis en évidence une forte dynamique haussière. 

3 050 unités de Bitcoin ont été récemment négociées au prix de 103 054,14 $, démontrant l’appétit institutionnel continu pour cet actif. En outre, la tendance aux plus bas successifs depuis novembre a créé une base technologique solide.

La baisse de 105 841,64 $ à ses prix actuels signifie une période de consolidation normale, et non un changement dans la direction globale de la tendance.

Les mesures en chaîne confirment la force de Bitcoin

Depuis la forte hausse de novembre, le ratio de profit et de production dépensée (SOPR) a fourni une assurance supplémentaire, restant constamment au-dessus de 1,0. Cela signifie que ce ratio, actuellement autour de 1,04, suggère que la majorité des transactions Bitcoin ont abouti à des bénéfices modérés, sans conduire à des ventes généralisées.

Finalement, les modèles de flux nets analysés ont démontré une stratégie de dispersion systématique, les entrées enregistrées totalisant 308,7 BTC, indiquant une accumulation délibérée au lieu d’une redistribution.

Les fortes augmentations précédentes des données historiques sur les flux nets, notamment celles survenues en décembre, ont tendance à être suivies par des changements significatifs dans les prix, ce qui suggère que les acteurs influents du marché pourraient se positionner stratégiquement.

– Lire la prévision de prix Bitcoin (BTC) 2024-25

À l’avenir, si Bitcoin parvient à maintenir sa position au-dessus du seuil important de 100 000 $ grâce à l’expansion des portefeuilles institutionnels, cela pourrait indiquer un renforcement des conditions sous-jacentes du marché. L’alignement de plusieurs facteurs favorables – une augmentation des comptes de grands investisseurs (baleines), des niveaux de SOPR robustes, un fort support de moyenne mobile et des transactions d’échange stratégiques – indique que la structure du marché de Bitcoin reste résiliente.

Gardez un œil attentif sur la barre des 105 000 $, car une percée pourrait potentiellement déclencher le prochain mouvement majeur des prix dans les échanges.

2025-01-19 03:04