- Baisse nette des liquidités de la Fed attendue dans la 2ème quinzaine de septembre
- La reprise des prix du Bitcoin peut être attendue en octobre
En tant qu’investisseur crypto chevronné avec une décennie d’expérience dans la navigation sur le marché volatil du Bitcoin, je me trouve prudemment optimiste quant aux mois à venir. La baisse attendue de la liquidité nette de la Fed en septembre est indéniablement préoccupante, mais l’histoire nous a montré que Bitcoin a tendance à suivre les tendances à moyen terme de la liquidité nette de la Fed.
Bitcoin (BTC) connaît des changements majeurs sur le marché, principalement parce que les analystes s’attendent à une diminution des liquidités de la Réserve fédérale au cours de la dernière partie du mois de septembre.
En effet, le célèbre analyste Tomas prédit un retrait potentiel de fonds de l’ordre de 300 à 550 milliards de dollars. Un tel événement pourrait avoir un impact sur les véhicules d’investissement considérés comme à haut risque, tels que le Bitcoin, l’or et le S&P 500.
Au cours des quatre dernières années, le lien entre les liquidités de la Réserve fédérale et Bitcoin est resté solide, mais il peut changer de manière inattendue à tout moment.
Historiquement, des diminutions significatives de liquidité ont eu tendance à faire baisser le prix du Bitcoin, comme le montrent les graphiques. Mais certains éléments indiquent qu’un retournement partiel pourrait se produire le 1er octobre, ce qui nous donne des raisons de croire qu’il pourrait potentiellement rebondir.
De septembre 2022 à août 2024, la performance quotidienne moyenne du Bitcoin a été positive à +0,26 %.
À une époque où il y a une baisse significative de la liquidité fédérale, la performance du Bitcoin a diminué à -0,13 %, montrant à quel point une diminution de la liquidité peut avoir un impact sur le prix du Bitcoin.
Pendant les périodes de baisse de liquidité, Bitcoin a démontré une forte capacité à rebondir. D’une manière générale, ses mouvements de prix à court et moyen terme semblent s’aligner sur la tendance de la liquidité fédérale nette.
À partir de 2020, il a été observé que pendant les périodes de diminution de la liquidité du marché, la valeur du Bitcoin par rapport au dollar américain (BTC/USD) est soit restée stable, soit a chuté. Cependant, il ne s’est renforcé que lors de tendances croissantes du marché.
La poursuite de cette tendance est probable si la Réserve fédérale n’arrête pas son processus de resserrement quantitatif (QT) en cours. En termes plus simples, cela signifie que tant que la Fed continuera de réduire son programme de rachat d’obligations, la situation actuelle devrait persister.
En termes simples, nous pourrions nous attendre à un nouveau développement concernant le QT (resserrement quantitatif) lors de la réunion du Federal Open Market Committee (FOMC) prévue le 18 septembre. Cette mise à jour potentielle pourrait permettre de mieux comprendre les modèles de liquidité à venir et la manière dont ils peuvent influencer la valeur de Bitcoin.
Que disent les tableaux de prix ?
Actuellement, la valeur du Bitcoin a dépassé sa moyenne mobile exponentielle (EMA) de 4 heures sur 200, et à l’heure actuelle, il se négocie à environ 60 000 $. Après avoir connu une baisse jusqu’au point de support de 52 000 $, Bitcoin a rebondi.
Le changement dans le 200EMA suggère que Bitcoin pourrait potentiellement connaître une augmentation des prix dans un avenir immédiat et moyen. Ceci est particulièrement remarquable étant donné les indications actuelles d’une dynamique et d’une force croissantes du marché.
Si le niveau actuel du Bitcoin persiste, nous pouvons nous attendre à ce que la tendance à la hausse se poursuive jusqu’en octobre. Cette prédiction reste vraie malgré le prochain changement de liquidité.
Divergence de l’offre de Bitcoin
En outre, une disparité intéressante est apparue dans la répartition de l’offre de Bitcoin. Au moment où nous parlons, l’offre en circulation était d’environ 19,8 millions d’unités, dont environ 14,6 millions de Bitcoin (soit 73 %) étant relativement inactifs.
Les réserves de Bitcoin à peine échangées ou déplacées détenues par des entités, qui sont rarement échangées ou déplacées, sont souvent qualifiées d’approvisionnement immobile ou fixe. Ces Bitcoins ne sont pas facilement disponibles pour les transactions sur le marché.
La quantité croissante de Bitcoin bloqués diminue la fluidité totale du marché. À l’inverse, un montant substantiel de 5,2 millions de BTC, qui peuvent être facilement achetés et vendus, constitue une offre à la fois liquide et très liquide sur le marché.
Ce déséquilibre entre l’offre illiquide et liquide ajoute une autre couche aux mouvements de prix du Bitcoin.
Dynamique des adresses actives
Pour conclure, même si le nombre de transactions Bitcoin a atteint un niveau record, le nombre d’adresses actives a considérablement diminué. Cet écart va à l’encontre des tendances haussières précédentes, où le volume des transactions et l’activité des utilisateurs augmentent généralement simultanément.
En résumé, bien que le coût du Bitcoin augmente et qu’il semble gagner du terrain sur le marché, un nombre décroissant de personnes sont actuellement impliquées dans les transactions Bitcoin.
D’après l’analyse de Glassnode, cet écart signale un changement dans les tendances du marché, susceptible d’influencer la valeur du Bitcoin au cours des prochains mois.
En résumé, la valeur du Bitcoin semble prête à augmenter encore, mais le flux de fonds (liquidité) et la répartition de l’offre resteront des facteurs cruciaux.
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2024-09-14 18:16