En tant que trader de crypto chevronné avec plus de deux décennies d’expérience à mon actif, je dois dire que septembre a toujours été un mois de montagnes russes pour Bitcoin. Cependant, cette année semble être une exception, le BTC affichant jusqu’à présent ce mois-ci une croissance remarquable de 11% par rapport à la perte moyenne habituelle.
Au cours des sept derniers jours, la principale monnaie numérique a connu une augmentation d’environ 4,4 %, passant d’environ 63 000 $ à près de 66 000 $ en valeur.
Dans l’ensemble, le prix du BTC a grimpé d’un remarquable 4,11 % en sept jours.
Actuellement, Bitcoin a encore grimpé, atteignant plus de 65 500 $, comme l’indique une grande « bougie verte » pointant vers le haut sur le graphique horaire.
Bitcoin semble prêt pour l’une de ses tendances à la hausse les plus significatives de tous les temps, et étant donné l’influence actuelle de Bitcoin, il semble probable que le marché plus large des cryptomonnaies suivra sa trajectoire.
Est-ce que cela se produira réellement ?
La baisse des taux de la Fed
En termes plus simples, la dernière réduction de 0,5 % des taux d’intérêt par la Réserve fédérale – leur première baisse en plus de quatre ans – a été considérée comme un coup de pouce potentiel pour les actifs spéculatifs tels que Bitcoin. Cependant, le président Jerome Powell a souligné que toute décision future concernant les taux d’intérêt serait basée sur des données économiques, ce qui signifie qu’elles pourraient ne pas être aussi haussières que prévu initialement sur le marché.
En tant que chercheur, j’ai observé que la baisse des taux d’intérêt stimule souvent la demande d’investissements plus risqués et, dans ce cas, il semble que le sentiment du marché ait commencé à refléter l’optimisme après un certain temps. Curieusement, le prix du Bitcoin a momentanément bondi de 2 % et a atteint 60 000 $ avant de se stabiliser à nouveau.
La semaine dernière, les actions américaines ont atteint des niveaux records et le Bitcoin a dépassé les 64 000 dollars.
Le spécialiste de l’investissement Anthony Scaramucci prévoit que Bitcoin pourrait atteindre de nouveaux sommets de prix, propulsés par la baisse des taux d’intérêt et une réglementation américaine plus transparente sur les crypto-monnaies. De telles conditions pourraient stimuler une expansion supplémentaire au sein du secteur des actifs numériques.
Corrélation Bitcoin/S&P 500
Il est de plus en plus courant d’observer des mouvements similaires entre les actifs numériques populaires et les actions américaines, car la corrélation entre les 100 principaux actifs numériques et l’indice S&P 500 est passée à 0,67 sur une période de 40 jours.
Il est clair que les facteurs macroéconomiques exercent une influence considérable sur les marchés, et la corrélation la plus forte que nous ayons observée jusqu’à présent remonte au deuxième trimestre 2022, avec une lecture de 0,72.
À mesure que Bitcoin acquiert les caractéristiques d’un investissement à haut risque, son lien avec le S&P 500 devient plus fort, tandis que son lien de valeur refuge avec l’or s’affaiblit. Les investisseurs institutionnels surveillent de près les données économiques américaines pour trouver des indications sur les futures réductions des taux d’intérêt, qui devraient continuer à façonner les prix des cryptomonnaies tout au long de la période d’assouplissement monétaire de la Réserve fédérale.
En juin 2024, la valeur totale de l’indice S&P 500, qui est souvent utilisé comme référence pour l’ensemble du marché boursier américain, s’élevait à environ 45 840 milliards de dollars. Il est intéressant de noter qu’il a atteint un sommet sans précédent de 5 670 juste avant la réunion du Comité fédéral de l’Open Market (FOMC), ce qui a suscité des spéculations parmi les traders selon lesquelles le comité pourrait réduire les taux d’intérêt de 0,5 %.
Ces derniers temps, y compris lors du marché haussier de 2021, Bitcoin et le S&P 500 ont montré une relation significative, reflétant presque les mouvements de chacun. Début 2024, les deux actifs ont atteint des sommets annuels sans précédent, ce qui suggère que leur lien se renforce à nouveau.
Bien que les tendances récentes puissent indiquer un ralentissement temporaire du Bitcoin et du S&P 500, l’histoire montre que ces marchés ont tendance à produire des résultats favorables sur de longues périodes lorsqu’ils parviennent à éviter les récessions, comme ce fut le cas en 1990, 2001 et 2007.
Octobre imminent ?
En un mot, octobre a tendance à être le mois le plus robuste pour Bitcoin. Un coup d’œil à l’évolution des prix au cours des cinq dernières années révèle qu’en réalité, la valeur du Bitcoin augmente généralement en octobre, montrant une tendance constamment haussière.
Ce mois-ci, Bitcoin a connu une augmentation significative d’environ 11 %, alors qu’historiquement, il a connu une baisse moyenne d’environ 5,9 % au cours du mois de septembre au cours de la dernière décennie. En termes de performances mensuelles de Bitcoin, septembre a été l’un des mois les moins volatils ou les plus « verts » de son histoire.
Sur la base des données de CryptoQuant, la valeur marchande par rapport à la valeur réalisée (MVRV) du Bitcoin semble indiquer une tendance du marché positive ou haussière.
Le ratio MVRV est calculé en prenant la valeur marchande actuelle du Bitcoin et en la divisant par la valeur réalisée, qui représente le coût auquel chaque pièce actuellement en circulation a été négociée pour la dernière fois sur la blockchain.
À l’heure actuelle, le ratio MVRV de Bitcoin est de 2,04, légèrement supérieur à sa moyenne mobile (MA) sur 365 jours de 2,02. Cette légère élévation suggère une possible tendance à la hausse du marché. Lorsque le MVRV dépasse la MA de 365 jours, cela est généralement interprété comme un signe haussier par les traders, impliquant une croissance potentielle du marché des cryptomonnaies.
Récemment, l’analyste Will Woo a exprimé une vision positive du Bitcoin, indiquant que le marché pourrait dépasser sa période baissière temporaire et se diriger vers une phase plus favorable.
Actuellement, le trader expérimenté Peter Brandt met l’accent sur le mouvement actuel de la tendance des prix du Bitcoin, soulignant qu’il continue de présenter une tendance de hauts et de bas successivement plus bas.
La tendance des prix du Bitcoin montre une tendance à atteindre des sommets et des creux successivement plus bas. Une cassure significative au-dessus des sommets enregistrés en juillet pourrait potentiellement perturber cette tendance, complétant le triangle ascendant sur six mois sur ses graphiques.
— Peter Brandt (@PeterLBrandt) 25 septembre 2024.
J’ai souligné que pour que cette tendance se brise et conclue la formation d’un triangle en expansion sur six mois comme le suggère Brandt, nous devons observer un mouvement significatif au-dessus des plus hauts de juillet. Tant que ce niveau n’est pas atteint, je maintiens que la tendance baissière persiste, selon mon analyse.
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2024-09-28 13:19