- MicroStrategy publiera son rapport sur les résultats du deuxième trimestre.
- L’aperçu montre une incertitude et une baisse du bénéfice net.
En tant qu’investisseur chevronné en cryptographie, doté d’un sens aigu de la détection des tendances et d’un talent pour naviguer dans la volatilité des marchés, je me trouve dans un état d’optimisme prudent concernant le prochain rapport sur les résultats du deuxième trimestre de MicroStrategy. Au cours des quatre dernières années, j’ai vu Michael Saylor et son équipe de MSTR accumuler de manière agressive des Bitcoins, les transformant en la plus grande entreprise détentrice de BTC au monde.
Au cours des quatre dernières années, MicroStrategy a constamment acheté davantage d’actifs dans le but d’augmenter ses avoirs et, à terme, d’augmenter la valeur de ses actions.
Depuis un certain temps déjà, MicroStrategy achète du Bitcoin presque tous les mois, à l’exception de juillet 2024 et septembre 2020. Grâce à cet investissement constant, elle détient désormais la quantité de Bitcoin la plus importante parmi toutes les entreprises mondiales.
Après une période turbulente de forte volatilité du Bitcoin, MicroStrategy devrait divulguer ses résultats du deuxième trimestre le 1er août 2024. Ce rapport financier attendu du deuxième trimestre a suscité une grande curiosité quant à la situation financière actuelle et aux perspectives d’avenir de MicroStrategy.
MicroStrategy est avant tout une question de macrostratégie
Le nombre important de jetons Bitcoin (226 331) que MSTR a accumulés au cours des quatre dernières années fait de cette société une option d’investissement remarquable et attrayante pour beaucoup, en raison de sa valeur. Dans toutes ses activités commerciales, MSTR possède ces actifs Bitcoin.
Posséder Bitcoin renforce considérablement l’argument de MicroStrategy en faveur d’une augmentation de sa capitalisation boursière à environ 28,65 milliards de dollars, ce qui représente un bond substantiel par rapport aux 9 milliards de dollars qu’elle détenait il y a un an.
Au lieu d’accumuler ses avoirs via une assurance actions à long terme et à faible taux d’intérêt, MicroStrategy acquiert ces actifs au moyen de prêts à long terme à des taux bas et d’une assurance actions. Selon le rapport sur les résultats du premier trimestre 2024, la société a un passif d’environ 3,5 milliards de dollars sur le long terme.
En tant qu’investisseur chevronné possédant des années d’expérience sur le marché financier, j’ai vu à la fois la hausse et la baisse de divers actifs. De mon point de vue personnel, je trouve fascinant d’observer l’évolution du Bitcoin (BTC) et son impact sur les monnaies fiduciaires traditionnelles. Un aspect qui a retenu mon attention est l’idée du passif comme un pari sur le BTC, dont la valeur s’apprécie face à la dépréciation de la monnaie fiduciaire au fil du temps.
En conséquence, MicroStrategy acquiert Bitcoin et transfère principalement ses avoirs à MacroStrategy. Les enregistrements précédents montrent que MacroStrategy possède une quantité nettement plus importante de Bitcoin, avec environ 175 721 jetons, par rapport aux 38 679 jetons Bitcoin de MicroStrategy.
En utilisant cette méthode, les investisseurs peuvent avoir l’impression erronée que MicroStrategy possède une grande majorité de Bitcoin, mais ce n’est pas nécessairement vrai. Cette situation trompeuse fait courir un risque important aux créanciers, notamment en cas de faillite de MicroStrategy. La raison en est que si la société mère de MicroStrategy fait faillite, Macrostrategy pourrait être protégée de toute responsabilité, ce qui pourrait aggraver les difficultés financières des créanciers.
Ayant traversé plusieurs crises financières et faillites, je peux vous dire qu’il est crucial de comprendre la distinction entre les actifs des actionnaires et ceux d’une société mère. D’après mon expérience, cela détermine souvent qui sera remboursé en premier en cas de difficultés financières. Dans ce cas, il semble que les créanciers de MacroStrategy ne puissent pas réclamer le Bitcoin détenu par l’entreprise, même si la plupart des avoirs BTC de MicroStrategy appartiennent à MacroStrategy. Cela pourrait potentiellement offrir un certain niveau de protection aux deux entités lors d’éventuelles procédures de faillite futures, étant donné que le BTC n’est pas considéré comme faisant partie des actifs de MicroStrategy. Cependant, il est essentiel de se rappeler qu’il ne s’agit que d’un aspect d’une situation financière complexe et qu’il ne doit pas être considéré comme un conseil définitif sans consulter un expert financier.
En tant qu’investisseur chevronné avec des années d’expérience à mon actif, je ne peux m’empêcher d’être alarmé par la quantité importante de Bitcoin (BTC) détenue par MicroStrategy. Le volume de cette crypto-monnaie en leur possession est stupéfiant, et si une liquidation devait avoir lieu, les créanciers seraient sans aucun doute confrontés à des pertes catastrophiques. Ayant été témoin de la volatilité du marché des cryptomonnaies, je ne peux qu’imaginer le chaos qui s’ensuivrait. C’est une décision risquée et qui me laisse remettre en question leur stratégie à long terme et leur stabilité financière.
Résultats du deuxième trimestre : à quoi s’attendre
Actuellement, un seul Bitcoin (BTC) s’échange pour environ 64 462 $, ce qui représente une baisse de 2,8 % au cours des dernières 24 heures. Selon les informations des trésoreries Bitcoin, la société MicroStrategy (MSR) détient environ 226 331 Bitcoins, ce qui équivaut à un investissement d’une valeur d’environ 8,37 milliards de dollars avec une moyenne de 36 990 dollars par Bitcoin.
Par conséquent, compte tenu des rendements existants, l’investissement MSR a rapporté environ 6 milliards de dollars, dont environ 70 % sont des bénéfices.
Sur la base de mon expérience professionnelle et de mes années de travail dans la finance, je peux affirmer avec certitude que ces gains projetés suggèrent une amélioration significative pour l’entreprise au cours de cet exercice. Pour quelqu’un qui a vu de nombreux rapports financiers au fil des ans, il est clair qu’un chiffre d’affaires de 122 millions de dollars contre 115 millions de dollars l’année précédente est un signe positif de croissance et de réussite. Ce type d’augmentation démontre non seulement l’efficacité de leurs stratégies commerciales, mais indique également un avenir prometteur pour l’entreprise. J’ai hâte de voir comment ils continueront à prospérer et quels nouveaux sommets ils atteindront dans les années à venir.
Les arguments de MicroStrategy en faveur du BTC
Malgré les appréhensions persistantes, MicroStrategy affiche une vision positive du Bitcoin. Selon son président, Michael Saylor, Bitcoin devrait atteindre la somme incroyable de 13 millions de dollars d’ici 2045.
Selon les prévisions de l’entreprise, la valeur totale du Bitcoin (BTC) pourrait monter en flèche jusqu’à atteindre le montant incroyable de 273 000 milliards de dollars, dépassant la valeur de l’or et de toutes les grandes entreprises. Dans cette situation hypothétique, le portefeuille d’investissement de Microstrategy passerait de ses 8 milliards de dollars initiaux à la somme stupéfiante de 3 000 milliards de dollars.
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2024-08-01 15:04