- Bitcoin a maintenu un ratio Put/Call équilibré avant la date limite
Les traders d’ETH sont confrontés à des pertes potentielles car son prix était proche du point douloureux maximum
En tant qu’analyste d’options expérimenté, je surveille de près le ratio Put/Call et les problèmes maximaux sur le marché des dérivés de crypto-monnaie. Sur la base des dernières données de Deribit, les options Bitcoin et Ethereum d’une valeur notionnelle combinée de 2,13 milliards de dollars expireront le 17 mai.
D’après les informations de Deribit, la principale plateforme de produits dérivés, environ 1,18 milliard de dollars de contrats d’options Bitcoin [BTC] devraient expirer le 17 mai.
De plus, les contrats pour Ethereum [ETH], d’une valeur d’environ 950 millions de dollars, devaient expirer en même temps. Le ratio Put/Call pour Bitcoin s’élevait à 0,61 et son prix maximum était de 62 500 $ au moment du rapport actuel.
Où en sont le BTC et l’ETH ?
Lorsqu’il s’agit de trading d’options, un put représente un contrat détenu par un trader avec l’intention de le vendre. L’espoir est que la valeur de l’actif sous-jacent diminuera, permettant ainsi de tirer profit de cette position.
Du point de vue de la recherche, si le ratio Put/Call dépasse 0,70, cela signifie que les traders préfèrent acheter des options de vente plutôt que des options d’achat. Cette tendance implique une perspective baissière sur le marché, car les options de vente permettent la vente d’un actif sous-jacent à un prix spécifié dans le futur. Par conséquent, ces traders anticipent une baisse potentielle des prix des actifs et se couvrent contre les pertes potentielles.
En termes plus simples, lorsque la lecture est de 0,50 ou moins, cela reflète une perspective haussière sur le marché, car il y a plus de positions haussières (call) que baissières (put) prises pour Bitcoin. Le nombre de ces positions était presque égal, suggérant un équilibre de marché entre sentiments optimistes et pessimistes.
En termes plus simples, pour Ethereum (ETH), le ratio Put/Call était de 0,21, ce qui signifie qu’il y avait moins d’options de vente (paris sur les baisses de prix) que d’options d’achat (paris sur les augmentations de prix). Cela indique un sentiment majoritairement haussier parmi les traders. Cependant, si Ethereum atteint son point de douleur maximum de 3 000 $ ou tombe en dessous d’ici la fin de la journée, de nombreux traders pourraient potentiellement subir des pertes financières importantes.
Si le prix du Bitcoin atteint 62 500 $ ou tombe en dessous, il n’y aura actuellement aucune différence significative dans son impact. Actuellement, le prix du Bitcoin est de 66 443 $, ce qui suggère qu’il ne pourrait pas causer de dommages substantiels dans les deux cas.
En tant que chercheur examinant le marché des cryptomonnaies, j’ai remarqué que la valeur de l’Ethereum (ETH) approchait d’un niveau significatif : 3 018 $. Ce chiffre est relativement proche de ce qui pourrait être considéré comme un point de détresse maximum pour les traders d’ETH. Par conséquent, ils courent un risque considérable de subir des pertes du fait de cette proximité.
La faiblesse de l’ETH n’a pas dissuadé les futurs paris
En tant qu’investisseur en crypto, j’ai découvert des informations précieuses de Greeks.live, une plateforme connue pour ses ressources de trading d’options. Ils ont souscrit au point de vue d’AMBCrypto sur Bitcoin en utilisant l’indicateur X. Concernant Ethereum, ils ont souligné une analyse différente mais intéressante.
« Le marché du Bitcoin présente actuellement une répartition plus équitable entre acheteurs et vendeurs. D’un autre côté, le prix de l’Ethereum montre une faiblesse, contribuant à une baisse de la confiance du marché et à une augmentation des appels de vente. »
Selon les données de Deribit, les traders sont optimistes quant à la reprise future d’Ethereum. Il y a notamment eu une augmentation des paris visant 3 600 $ au cours de la dernière semaine de mai à juin, comme le rapporte AMBCrypto.
Une explication possible de ces prévisions est le prochain verdict de la SEC concernant plusieurs propositions d’ETF Ethereum. Si la SEC approuve l’une de ces demandes, cela pourrait entraîner une augmentation de la valeur d’Ethereum, offrant ainsi des opportunités rentables aux traders.
Réaliste ou non, voici la capitalisation boursière de l’ETH en termes BTC
Si l’on considère le scénario inverse, un retard ou un rejet pourrait potentiellement faire baisser encore plus le prix de l’altcoin. Par conséquent, les commerçants pourraient subir des pertes financières substantielles si cela se produisait.
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2024-05-17 15:03