WIF perd 12 % en 24 heures – Comment les traders peuvent-ils donner un sens à tout cela ?

WIF

En tant que chercheur, je trouve la récente performance du marché de WIF, ou memecoin dogwifhat basé sur Solana, assez préoccupante. En seulement 24 heures, sa valeur a chuté de plus de 10 %, ce qui en fait l’un des principaux perdants du marché des cryptomonnaies, selon les données de CoinMarketCap.

Au cours des dernières 24 heures, la valeur de dogwifhat (WIF), le memecoin construit sur la blockchain Solana, a chuté de plus de 10 %. En conséquence, selon les statistiques de CoinMarketCap, il se classe actuellement parmi les plus fortes baisses du marché des crypto-monnaies.

Dans ma composition actuelle, l’alternative à la crypto-monnaie valait environ 2,69 $ lorsque j’ai écrit cela. Sa valeur a chuté d’environ 12 % au cours des dernières 24 heures. Parallèlement, l’activité commerciale quotidienne a connu une baisse d’environ 38 %.

Les traders WIF commencent à perdre leur conviction haussière

Sur la base d’une analyse de marché récente, il y a eu une augmentation significative des opinions pessimistes à l’égard du WIF. À l’heure actuelle, le score de sentiment de la pièce, tel que calculé par Santiment, s’élève à -0,546. Cette valeur négative signifie que les sentiments baissiers ont dominé les sentiments haussiers des traders et des investisseurs sur le marché WIF.

WIF perd 12 % en 24 heures – Comment les traders peuvent-ils donner un sens à tout cela ?

En tant que chercheur examinant les tendances actuelles du marché des jetons WIF, j’ai remarqué que sa tendance baissière est en outre confirmée par son taux de financement négatif. Sur la base des données de Coinglass, ce taux de financement sur les échanges de crypto-monnaie s’élevait à -0,0009 %. Il s’agit d’une observation importante car le taux de financement du token WIF est devenu négatif pour la deuxième fois depuis le 8 février.

En tant qu’analyste, je l’expliquerais ainsi : dans les contrats à terme perpétuels, les taux de financement servent de mécanisme d’autorégulation pour maintenir le prix du contrat aligné sur le prix au comptant actuel.

Lorsque le taux de financement d’un actif a une valeur positive, cela signifie que le prix du contrat dépasse le prix au comptant actuel. Par conséquent, les traders détenant des positions longues sont tenus d’effectuer un paiement, sous forme de frais, à ceux qui ont pris des positions courtes sur l’actif.

En revanche, si le prix du contrat est inférieur au prix actuel du marché, ou au prix « au comptant », les traders à découvert sont tenus de payer des frais aux traders ayant des positions longues.

En tant que chercheur étudiant les marchés financiers, je l’expliquerais ainsi : lorsque le taux de financement d’un actif est dans le rouge, cela signifie qu’un plus grand nombre de traders ont pris des positions courtes sur cet actif. En termes plus simples, ils parient que le prix de l’actif va baisser. Cette situation implique qu’il y a plus de traders qui anticipent une baisse des prix que de ceux qui pensent que l’actif va augmenter et l’achètent avec l’intention de le vendre à un prix plus élevé.

WIF perd 12 % en 24 heures – Comment les traders peuvent-ils donner un sens à tout cela ?

Le taux de financement négatif des contrats à terme de WIF n’est pas le seul problème. L’intérêt ouvert pour ce marché a considérablement diminué depuis le 9 avril. Actuellement évalué à 302,45 millions de dollars, il a diminué d’environ 41 % par rapport à son montant précédent.

En raison de la baisse constante du prix du WIF, les détenteurs de positions longues ont connu un plus grand nombre de liquidations forcées par rapport à ceux qui détenaient des positions courtes au cours de la semaine précédente. Plus précisément, au 26 avril, la valeur totale des positions longues fermées contre leur gré s’élevait à 1,7 million de dollars, alors que seulement 1 million de dollars de positions courtes ont subi de tels événements de liquidation.

2024-04-27 15:03